卓尼县住房和城乡建设局关于2021年度部门决算编报说明

一、单位基本情况

1.人员编制情况:行政编制7人，事业编制36人，共43人编制，下设机构：办公室，房产科，保障科，，质监站，财务室,村镇科，招标办，项目办。我局现有人员87人。其中：行政人员23人，事业人员64人。

2.本年比上年实际减少4人 ，其中：调出3人,退休1人。

3.本局当年实施的工程项目：

  （1）卓尼县百里洮河风情线项目

  （2）卓尼县奤盖大桥建设项目

  （3）卓尼县城区巷道改造提升工程（二期）建设项目

  （4）卓尼滨河东路人行道改造提升工程项目

  （5）卓尼县城区供水改扩建项目

  （6）棚户区建设情况

（7）老旧楼改造情况

（8）廉租住房租赁补贴发放情况

二、收入支出预算安排情况

 本年度县级财政预算安排职工工资1449.37万元。（其中：职工工资998.21万元，环卫管理费304.45万元，自来水公司职工补助工资8.7万元，补助经费40万元，返还基础设施配套费80万元，车辆购置费18万元。）退休人员工资29万元，城市维护费230万元，环境卫生专项整治资金393万元，绿化费300万元。

本年度支付职工工资1449.37万元。（其中：职工工资998.21万元，环卫管理费304.45万元，自来水公司职工补助工资8.7万元，补助经费40万元，返还基础设施配套费80万元，车辆购置费18万元。）退休人员工资29万元，城市维护费230万元，环境卫生专项整治资金393元，绿化费300万元。

三、收入支出执行情况说明

本年拨入项目资金22872.7万元，本年支付项目资金22872.7万元，结转下年项目资金0万元。

四、县财政转移支付项目资金执行情况说明

我局本年拨入项目资金22872.7万元，本年支付项目资金22872.7万元，结转下年项目资金0万元。

1.2120303 科目本年共计拨入3980万元，其中：城区集中供热资金1480万元，多架新城区道路及排水工程2500万元。已全额支付3980万元。

2.2120399科目本年共计拨入84万元，其中：城区风貌改造缺口资金44万元，城区河道清理资金40万元。已全额支付84万元。

3.2110399科目本年拨入多架新城区洮河大桥建设资金1500万元。已全额支付1500万元。

4.2140104科目本年拨入多架新城区洮河大桥建设资金1500万元。已全额支付1500万元。  

5.2049999科目本年拨入民兵训练基地及任务部业务用房资金531.62万元，已全额支付531.62万元。

6.2140199科目本年拨入新城区南滨河路西延段项目资金200万元，已全额支付200万元。

7.2120801科目本年共计拨入资金征地和拆迁补偿款300万元。已全额支付300万元。

8.2290402科目本年拨入城区集中供热二期工程项目资金2000万元。已全额支付2000万元。

9.2130799科目本年拨入百里洮河风情线项目资金500.42万元。已全额支付500.42万元。

10.2101101科目本年拨入医疗保险24.38万元。已全额支付24.38万元。

11.2101102科目本年共计拨入医疗保险17.04万元，已全额支付17.04万元。

12.2101103科目本年拨入公务员医疗保险22.8元。已全额支付22.8元。

13.2101199科目本年拨入大病保险0.79万元，已全额支付0.79万元。

14.2120101科目本年拨入1449.37元，其中：环卫管理费304.45万元，车辆购置费18万元，自来水工资8.7万元，科学发展观业绩考勤奖139.5万元，返还基础设施配套费80万元，补助经费40万元，在职职工工资836.42万元，年终奖22.3元。已全额支付1449.37元。

15.2120501科目本年拨入294.17万元，其中：城市维护费130万元，环境卫生费50万元，环卫管理费114.17万元。已全额支付294.17元。

16.2120199科目本年拨入垃圾填埋土壤检测费39.2万元。已全额支付39.2万元。

17.2299999科目本年拨入7696.6万元，其中：城亮化费74万元，垃圾填埋道路维修费30万元，供暖补贴2234.4万元，维护费100万元，绿化费200万元，垃圾填埋场规范运行整改资金45万元，城区道路连接支路项目资金500万元，滨河东路人行道改造提升项目资金735万元，城区巷道改造提升项目资金2400万元，奤盖洮河大桥项目资金873万元，北滨河西路延伸工程项目资金505.2万元。已全额支付7696.6万元。

18.2120201科目本年拨入城市维护费100万元。已全额支付100万元。

29.2139999科目本年拨入绿化费100万元。已全额支付100万元。

20.2080505科目本年拨入养老保险97.02万元。已全额支付97.02万元。

21.2089999科目本年拨入工伤失业保险1.85万元。已全额支付1.85万元。

22.2210105科目本年拨入838万元，其中：危房改造款495万元，人居环境费343万元。已全额支付838万元。

23.2300899科目本年拨入垃圾场补助资金35万元。已全额支付35万元。

24.2080501科目本年拨入25.11万元。其中：退休人员工资17.7万元，绩效工资0.21万元，退休人员取暖补贴7.2万元。已全额支付25.11万元。

25.280502科目本年拨入事业退休工资4万元。已全额支付4万元。

26.2210199科目本年拨入棚户区改造资金500万元。已全额支付500万元。

27.2210103科目本年拨入老旧楼改造资金200万元。已全额支付200万元。

28.2210807科目本年拨入土地出让金计提资金31.33万元。已全额支付31.33万元。

29.2210108科目本年拨入棚户区改造资金800万元。已全额支付800万元。

    我局财务人员对本年财政决算工作高度重视，认真细致的和财政拨款科室核对拨入的每笔资金，做到财政决算报表准确无误，以上是我局本年的财政预算执行情况和专项资金支付情况的分析报告。                    

                                                            卓尼县住房和城乡建设局

                                                              2022年2月10日