卓尼县中医医院2021年度单位决算情况说明

卓尼县中医医院2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

卓尼县中医医院是一所集医疗、教学、预防、保健、康复、急救等为一体的二级甲等中医医院。是甘肃省中医院联盟、甘肃省关节镜联盟成员单位。

  （一）职能职责

1.认真贯彻执行党和国家关于卫生工作方针、政策，协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.以中医中药为主，为全县人民群众提供中西医医疗、急诊、预防、保健、康复等医疗卫生服务；积极开展“治未病”工作，向社会普及中医健康教育，提高县乡居民健康水平。

4.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与经济发展相适应的中西医结合医疗环境；加强中医院标准化管理，建成中医特色明显，综合服务功能较强的中医医院。

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及任务。

7.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

8.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担县乡两级中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（二）机构设置

卓尼县中医医院是一个独立核算机构。纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制30人。年末在职67人（其中管理人员4人，专业技术人员63人，工勤人员1人）。设置有临床服务类门诊15个科室、临床服务类住院7个科室、医疗技术类6个科室、医疗辅助类3个科室、行政后勤类9个科室。

二、2021年度单位决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度总收入总计3685.30万元（其中2000万元为地方政府专项债券资金）；支出总计1685.30万元。与2020年决算数相比，总收入增加1943.32万元，增幅111.56%，收入增加的主要原因是财政拨款中的2000万元为地方政府专项债券资金用于感染病区业务用房及医疗设备采购项目；支出减少56.68万元，降幅3.25%。主要原因是上年度疫情防控成本支出较大，本年度较上年度支出相应减少。

本单位2021年度总收入合计3685.30万元，其中：地方政府专项债券资金2000万；财政拨款收入1041.30万元；其他收入144万元；事业收入500万元；占100%；

本单位2021年度支出合计1685.30万元，其中：基本支出1685.30万元，占100%； 与2020年决算数相比,基本支出增加119.83万元，增幅7.65%，主要原因是预算增加其他卫生健康支出费用。本单位2021年度年末结转和结余2000万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入3041.30万元，较2020年决算数增加1877.60万元，增幅161.35%。主要原因是2021年度拨入（地方政府专项债券资金用于感染病区业务用房及医疗设备采购项目)增加了财政预算。本单位2021年度财政拨款支出1685.30万元，较2020年决算数减少56.68万元，降幅3.25%。主要原因是上年度疫情防控成本支出较大，本年度较上年度支出相应减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.79万元，占5.45%；卫生健康支出1593.51万元，占94.55%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1041.30万元。其中：人员经费905.70万元， 较2020年增加了 86.81万元，增幅10.6%，主要原因是新增人员和人员职称晋升导致人员经费增加。公用经费135.60万元，较2020年减少32.70万元，降幅19.43%，主要原因是厉行节俭，缩减日常经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（一）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）单位运行经费情况说明。

2021年本单位商品和服务支出135.60万元，单位商品和服务支出主要用于差旅费3万元，劳务费3万元，维修（护）费121.06万元，培训费3.94万元，专用材料费7.6万元，单位商品和服务支出费用比2020年减少了47.30万元，降幅53.57%,主要原因是厉行节俭，缩减日常经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我单位共有3辆救护车。没有单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

（三）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购支出总额227.09万元，其中：通用设备支出32.96万元、专用设备支出194.06万元、家具、用具服务支出0.07万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金3041.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3041.30万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表