卓尼县杓哇土族乡人民政府2021年度部门决算

卓尼县杓哇土族乡人民政府

2021年度部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为 卓尼县杓哇土族乡人民政府 （填列一级预算单位名称）所属 一级 级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为 行政 单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为 单户表 （按封面“报表类型”填列），按照 政府会计制度 会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1　个，比上年增减 0 个，分别是 0 （如有，可附表反映本套决算包含编制单位清单，包括单位名称和性质）。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1983.81万元，财政部门拨款对账单1983.81万元.（2）其他收入预算财政拨款 0万元，财政部门拨款对账单1983.81万元，差额0万元。

（二）与上年指标核对情况。

1．本年度收入合计1983.81万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入1968.81万元，其他收入15万元。政府性基金预算财政拨款资金0万元。结转资金本年末数小于上年年末数，原因：项目资金减少。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中：其他收入、公用经费、公共预算财政拨款、应缴财政款指标上下年变动较大，原因：存量资金安排较上年减少，人员变动增加，基建项目增加，利息减少。

四、报表审核情况

（一）审核情况。

1．审核公式。

审核公式共提示3条。其中：

（1）表间公式共3条。 　 　

A2413公式，提示内容当报表类型≠“2”（调整表）时，则1栏≥2栏[6,1]=0、[6,2]=31100([6,1]-[6,2])=-31100,保留原因是：公务用车运行维护费无预算数。

A2413公式，提示内容当报表类型≠“2”（调整表）时，则1栏≥2栏[4,1]=0、[4,2]=31100([4,1]-[4,2])=-31100,保留原因是：公务用车运行维护费无预算数。

A2413公式，提示内容当报表类型≠“2”（调整表）时，则1栏≥2栏[2,1]=0、[2,2]=31100([2,1]-[2,2])=-31100,保留原因是：公务用车运行维护费无预算数。　

2．审核模板。

无审核模板错误提示。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的无建议。

2.无不适用的审核公式和模板，无说明修改意见。

3.单位无自行增加的审核公式和模板，无说明设置依据。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入合计15万元。

2.年末结转结余无负数情况。

3.我乡2021年“三公”经费总额2.64万元，公务用车购置及运行维护费2.64万元，年初预算数2.64；2、公务用车维护费年底执行数为2.62万元；主要用于当年下乡入户、环境卫生整治出车。

4.2020年杓哇土族乡行政运行经费支出1142.16万元，与上年度支出736.55万元，增加了405.61万元，增加比例35.5%,项目支出增加。

5.政府采购支出0万元，增加固定资产为上级调拨。

6.杓哇土族乡人民政府无中央单位财政拨款结转和结余情况。

7.无中央单位驻外机构有关情况。

8.“收入支出决算总表”中全年收入调整预算数与决算数据相等。

9.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

单位机构改革编报决算的基础上，确保账表一致，各项收入支出、机构人员等不重不漏。

10.其他需要说明的问题。

杓哇土族乡人民政府无其他需要说明的问题。

附件：财决附01表

      财决附02表

                         卓尼县杓哇土族乡人民政府                                2022年1月24日