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卓尼县杓哇土族乡人民政府 2017年度部门决算情况说明
发布者:卓尼县财政局  审核:中国卓尼  最后修改时间:2018年9月20日 16:01    

卓尼县杓哇土族乡人民政府

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置

 2017年度部门决算单位为卓尼县杓哇土族乡人民政府一级预算单位。年末实有在职人员59人,退休人员6人;行政编制22人,事业编制37人;全额财政拨款。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1733.76万元,支出总计1733.76万元。与2016年决算数相比,收入增加630.22万元,增长36.35%,支出增加630.22万元,增长36.35%。主要原因是紧紧围绕脱贫攻坚建设项目的增多。

本部门2017年度收入合计1525.78万元,其中:财政拨款收入1519.78万元,占99.6%;附属单位上缴收入6万元,占0.4%。

本部门2017年度支出合计958.36万元,其中:基本支出544.88万元,占56.86%; 项目支出413.48万元,占43.14%。

本部门2017年度年末结转和结余775.4万元,较上年增加567.42万元,主要原因是脱贫项目增加,项目实施阶段分为一至两年,所以未能在年内完成竣工支付所有工程款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1519.78万元,较上年决算数增加572.44万元,增长37.67%。主要原因是职工工资增长、脱贫项目实施数量增多,所以拨入资金较多。较年初预算数增加1062.81万元,增长69.93%。主要原因是基础设施建设项目安排增多。

本部门2017年度财政拨款支出958.36万元,较上年决算数增加62.8万元,增长6.55%。主要原因是人员工资和项目增加,支出较多。较年初预算数增加501.4万元,增长52.32%。主要原因是部分项目款为列入预算内。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出463.87万元,占48.4%,较年初预算数增加6.91万元,主要原因是人员工资增加;社会保障与就业支出50.17万元,占5.23%,较年初预算数减少3.25万元,主要原因是退休人员死亡减少;节能环保支出110.6万元,占11.54%,较年初预算数增加110.6万元,主要原因是年内项目调整安排未纳入预算;城乡社区支出20.9万元,占2.18%,较年初预算数增加20.9万元,主要原因是征地拆迁和临时项目安排未纳入预算;农林水支出35.03万元,占3.66%,较年初预算数增加1.01万元,主要原因是村组干部报酬增加;交通运输支出84.78万元,占8.85%,较年初预算数增加84.78万元,主要原因是临时增加道路交通项目未列入预算;住房保障支出8.5万元,占0.89%,较年初预算数增加8.5万元,主要原因是当年发生未列入预算的灾后重建户;其他支出184.5万元,占19.25%,较年初预算数增加184.5万元,主要原因是项目增多用于项目附属的其他支出增多。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出544.88万元。其中:人员经费483.12万元, 较上年增加57.68万元,主要原因是人员增加、工资调整上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、 退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、 采暖补贴等。公用经费55.76万元,较上年减少38.14万元,主要原因是对三公经费及其他经费的严格控制压缩,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、电费、采暖费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.2万元,较年初预算数增加0.56万元,主要原因是车辆运行和下乡多,油料费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费3.2万元,主要是用于公务用车运行维护费,费用支出较年初预算数增加0.56万元,主要原因是环境卫生治理下乡多、精准扶贫入户多导致公务用车出车频繁,加油和维修费增加,较上年支出数增加0.1万元,主要原因是油料费增多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公务车保有量为2辆;车均维护费3.2万元。

 四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出55.76万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费18.66万元,支出的主要方面是办公用品购买增加,宣传展板喷绘制作、扶贫政策资料制作等增加。公务车运行维护费3.2万元、印刷费3.33万元、 电费2.9万元、取暖费2.9万元、差旅费9.11万元,主要原因是会议多、乡政府离县城较远、出差人员次数多、维修(护)费13万元,主要用于租赁拉运出差人员的车辆拉增多和办公名设施维护面积增大、邮电费、手续费咨询费、劳务费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(三) 政府采购支出情况说明。本年无采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额4.8%。共组织大庄村道路硬化工程项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,大庄村道路硬化工程项目自评得分为优。项目全年预算数为20万元,执行数为19.8万元,完成预算的99%主要产出和效果:一是完成了生态文明小康村建设中未完成的短板;二是有效解决了群众出行难的问题。

根据《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级省级国有土地出让收入专项资金和省级农业土地开发资金扶持项目绩效评价办法的通知》(甘财综〔2013〕100号)文件等要求,我乡对2017年申报的项目进行了绩效评价,现将绩效评价报告如下:

一、项目概况

卓尼县杓哇乡大庄村道路硬化工程修建的主要内容为,出路村部分村巷道硬化的修补工程,全长475米,设计速度10KM/h,路基路面宽度2.5-4.0m;路面采用10cm厚水泥混凝土面层。

 

    (一)项目资金批复情况 。 2017年5月18日我乡从县财政拨入(州财综〔2017〕5号)文件下达国有土地出让收入专项资金暨农村基础设施建设资金20万元,该资金到账后我乡委托甘肃和诚工程咨询设计有限公司组织设计该项目施工图方案。设计完成后以(卓杓政字[2018]28号)文件向县交通运输局上报审查报告,县交通运输局组织县项目评审组对甘肃和诚工程咨询设计有限公司编制的《卓尼县杓哇乡大庄村道路硬化工程施工图设计方案》进行审查,根据县项目评审组项目审查意见,以卓政交运【2018】43号文件审批通过《卓尼县杓哇乡大庄村道路硬化工程施工图设计》实施方案。

    (二)项目绩效目标

项目主要内容:该项目原计划修建内容为:

出路村部分村巷道硬化的修补工程,全长475米,设计速度10KM/h,路基路面宽度2.5-4.0m;路面采用10cm厚水泥混凝土面层。该项目概算总投资为20.0491万元,其中工程建安费为19.3833万元其他费用为0.6658万元

经县交通运输局委托评审中心对该项目进行了施工图设计方案审查,经审查核准后下达批复。

项目应实现的具体绩效目标:

该项目的实施将有效解决此路沿线农牧民群众行路难问题,消除安全隐患,改变当地群众的生活生产条件,加快脱贫致富步伐,落实生态文明小康村建设的要求,对促进农村社会经济发展和构建和谐新农村具有重要意义。

3、项目实施进度计划 :卓尼县杓哇乡大庄村道路硬化工程计划工期30天 

(三)项目资金申报相符性 :项目资金申报的内容与具体实施内容完全相符。

 二、项目实施及管理情况 

(一)资金计划、实际批复、资金到位及使用情况 

1、资金计划。该项目概算总投资为20.0491万元,其中工程建安费为19.3833万元其他费用为0.6658万元。

2、经县交通运输局委托评审中心对该项目进行了实施方案审查,经审查核准后下达批复。

3、资金到位。州财政下拨的省级国有土地出让收入专项资金20万元已全额到县财政局(省补资金到位率100%),县财政局已全额拨付至杓哇乡基本账户。

4、资金使用。资金使用方面,我们做到了专户储存,专款专用,支付范围、标准、进度、依据符合规定,与调整后的预算基本一致。 

(二)项目财务管理情况 :项目财务管理制度健全,并能严格执行;项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度,资金使用合理;各种帐务处理及时,会计核算较为规范。 

(三)项目组织实施情况 

1、组织机构。为了使该项目能够顺利实施,我乡成立了领导小组,下设办公室于乡项目办,具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定,明确责任,合理分工,密切协作,为项目顺利实施提供保障。 

2、实施流程。

①首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场,对现场情况进行分析、评估。

②对现场进行查看、评估,收集第一手资料。

③找有资质的单位进行设计、预算。

④设计院拟定出设计方案后,组织专家对方案论证、评审。

⑤按程序报批后交由相关单位实施。 

3、监管措施 

在项目建设中,为了确保工程质量、进度和安全文明施工,严格按照基本建设程序以及相关法律法规,对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理,努力化解工程风险,努力提高工作质量和效率,明确规范管理,强化责任,确保安全,保证质量的指导思想,并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手,做到未雨绸缪,防患于未然,严把安全质量和文明施工关。 

三、项目完成情况 

(一)项目完成任务量 :项目工程正在按计划建设中

(二)项目完成质量 :我乡正在组织相关行业部门工程技术人员对该项目工程质量进行验收。 

(三)项目完成进度 :该项目于2018年4月初开工建设,2018年5月初竣工。 

四、项目效益情况

该项目的实施达到了以下目的: 

(一)完善了全乡的路网结构。 

(二)改善并提升了全乡的交通条件。 

(三)解决了该村群众的出行困难问题。 

(四)有效提高并改善基础设施的良好运行。

(五)带动本村内区域环境的综合治理。 

五、评价结论及建议 

(一)评价结论 

该项目评价结果为优。该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后达到了预期目的,满足了卓尼县城区民众的出行需求,提高了我乡交通运输条件和基础设施建设的全面完善。 

(二)存在的问题 

通过自查,我们发现项目实施过程中尚有不足之处,项目管理机制还不够完善,有待进一步提高,从而影响了项目建设进度。

(三)相关建议 

针对存在的问题,我们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制;并且想方设法筹集项目建设资金,确保建设项目效益的发挥。

六、评价结论

我乡对该项目评价结果为良好。

 

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

六、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

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  【来源】:卓尼县人民政府

 
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