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卓尼县机关事务管理局 2017年度部门决算情况说明
发布者:卓尼县财政局  审核:中国卓尼  最后修改时间:2018年9月20日 16:07    

卓尼县机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

一、部门主要职责

(一)根据党和国家的有关方针政策和法律法规,结合县级机关的具体情况,研究制订县级机关事务管理的具体管理办法和规章制度并组织实施。

(二)负责县委、县政府四大班子 接待工作和县后勤保障的工作。

(三)对管辖范围内的国有资产行使资产所有者代表的管理职能,实施归口管理。

(四)负责县委、县政府机关大院的环境管理。

(五)负责大院内的水电供应及其设施的维修工作。

(六)负责与各部门协调有关事务工作。

(七)负责本单位的党务工作和精神文明,职工队伍建设,做好思想政治工作。

  (八)承办县人民政府批办、交办的其他工作,做好机关其他服务工作。

(二)机构设置

办公室内设5个职能处室,分别为接待处、会议处、财务处、工程处,卫生处。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计864.76万元,支出总计825.25万元,与2016年决算数相比,收入增加 256.61万元,增长42 %,支出增加 274.29万元,增长49 %。主要原因主要原因用途包括办公费、印刷费、差旅费、接待费、维修费,水费,电费,公务车辆购置费,取暖费,办公设备购置费等。

本单位2017年度收入合计864.76万元。其中:财政拨款收入864.76万元。占总收入的100%。

本单位2017年度支出合计825.25万元,其中:基本支出825.25万元,占总支出的100%。

本单位2017年度年末结转和结余39.51万元。主要原因是接待次数减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入864.76万元,较上年决算数增加 256.61万元,增长42 %。主要原因主要原因用途包括办公费、印刷费、差旅费、公务车辆购置费,接待费、维修费,水费,电费。

本单位2017年度财政拨款支出825.25万元,较上年决算数增加 274.29万元,增长49 %。主要原因主要原因用途包括办公费、印刷费、差旅费、公务车辆购置费,取暖费,接待费、维修费,水费,电费。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出825.25 万元,较上年决算数增加 274.29万元,增长49 %。主要原因主要原因用途包括办公费、印刷费、差旅费、公务车辆购置费,取暖费,接待费、维修费,水费,电费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出825.25万元。其中:人员经费236.06万元,较上年无增减。公用经费589.19万元,较上年增加217.09万元,主要原因用途包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、接待费、维修费,水费,电费,取暖费,办公设备购置费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本单位“三公”经费支出252.67万元。较上年增加102.67万元,主要原因用于公务用车购置费及车辆运行费,接待次数增加

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 2.5万元,其中小轿车1辆费用2万元,用于出差所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等考斯特一辆费用0.5万元,主要用于加油。费用支出较年初预算数无增加。

公务接待费150万元,主要用于接待四大班子领导来我县检查、督导、考核等工作的接待。公务接待523批次,12500人, 2017年人均接待费120元

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车有量为2辆; 接待费用150万元。

 四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出825.25万元,机关运行经费主要用于开支主要原因用途包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、接待费、维修费,水费,电费,取暖费,办公设备购置费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般出差车辆1辆,主要是用于正常下乡、出差、一辆考斯特车辆,用于接待客人用。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额142万元,主要用于采购办公用品,维修设备等。

四、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

六、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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  【来源】:卓尼县人民政府

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