负责招商引资的具体规划和年度目标，汇总、筛选招商引资项目，建立招商引资项目库；负责招商引资项目的管理工作；负责招商引资的汇总、统计和上报工作。发布招商引资工作进展，投资环境及招商引资项目等方面的信息；负责招商引资宣传工作，承办各类招商引资项目的洽谈、签约、联络及成果的统计、汇总、上报工作；承办各种经贸合作商品展销和招商代表团的组团联络工作；开展横向经济联合与合作，组织办理友好结对关系的建立、完善和发展事宜；负责全县天津对口支援帮扶工作。
（二）机构设置
卓尼县投资与合作交流局为正科级参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款。编制8人，正科级党支部书记/局长1人，副局长2人，主任科员1人，副主任科员2人，科员1人，九级职员2人，工勤1 人。上山下乡抽调8人，实有年末人数为10人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计161.91万元，支出总计172.75万元。与2018年决算数相比，收入减少57.34万元，减少26.2%，支出减少41.68万元，减少19.4%。主要原因是收入减少是因为8名人员上山下乡抽调，支出减少是因为人员减少，工资减少。
本部门2019年度收入合计161.91万元，其中：财政拨款收入161.91万元，占100%；
本部门2019年度支出合计172.75万元，其中：基本支出172.75万元，占100%；本部门2019年度年末结转和结余14.27万元，较上年减少10.83万元，主要原因是本年度业务增多，办公费用相对增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入161.91万元，较上年决算数收入减少57.34万元，减少26.2%。主要原因是收入减少是因为8名人员上山下乡抽调，工资减少。
本部门2019年度财政拨款支出172.75万元，较上年决算数支出减少41.68万元，减少19.4%。主要原因是人员减少，工资减少。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出154.22万元，占89.3%；社会保障与就业支出18.52万元，占10.7%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出172.75万元。其中：人员经费131.91万元，较上年减少34.7万元，主要原因是人员减少，工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费40.83万元，较上年减少6.99万元，主要原因是招商引资项目库中的重点项目在2018年已经包装论证，2019年包装论证的项目减少。

三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计7.15万元，较年初预算数增加7.15万元，主要原因:一是我单位现有公务用车一辆，为2010款起亚索兰托，由于该车为进口车辆油耗较大，车辆使用年限已较长，部分零件损耗较严重急需更换，因此车辆维护费用变大。近年来，州县对招商引资工作十分重视，为了赴外招商、衔接新的项目和跟踪监督续建项目我局增加了下乡和赴外出差的频率和次数，因此车辆运行费用随之增加。二是招商引资工作是要把客商请进来、让客商留下来、使项目建起来。要让外来客商和企业家能看到我们的诚意，更让他们体会到我们的热情，才能让他们相信这里良好宽松的投资环境。近年我县不断加大招商引资力度，逐年增多赴外招商的次数，也邀请了一大批客商和企业家来我县考察项目。为了给广大客商和企业家营造一个宾至如归的感觉，我局在不违规、不超标的标准下盛情接待外来宾客，但由于接待宾客量比较大，因此实际接待费用超出预算费用较多。较上年支出数增加1.58万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门公务车运行维护费6.05万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加6.05万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加1.53万元，主要原因是公务用车车辆年限较长，运行维护费增加。公务接待费1.10万元，费用支出较年初预算数1.10万元，主要原因是招商引资工作需要联系客商、引进客商洽谈项目投资事宜。

（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门公务用车1辆，维护费6.05万元；国内公务接待22批次，约140人，人均接待费约78元。

四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出40.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费、会议费等。机关运行经费比2018年减少6.99万元，减少14.6%，主要原因是严控公务接待费及公务用车运行维护费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表

表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件【卓尼县投资与合作交流局2019年度部门决算公开表.xls】

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