卓尼县人民政府办公室 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县人民政府办公室  

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明  

一、部门概况（主要职责）  

     1主要职能。（一）协助县政府领导协调办理日常政务和事务，指导全县政府系统办公部门的工作。  

（二）承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。  

（三）承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。  

（四）承办县政府和县政府领导交办的其他工作  

 2. 机构人员情况。卓尼县政府办年末独立核算机构1个，行政编制36名，事业编制49名，年末在职131人，退休22人。  

3、承办县人民政府交办的其它事项。  

二、部门决算构成情况  

   2016年度部门决算单位为卓尼县人民政府一级预算单位。年末实有在职人员131人，退休人员22人；行政编制36人，事业编制49人；全额财政拨款。  

三、2016年度部门决算收支决算情况  

   （一）收入总计2133.92万元。包括：  

    财政拨款收入2076.2万元，占总收入的97.3%，较2015年2282.75万元减少206.55万元，减少9.05%，  

    年初结转和结余57.72万元，占总收入的2.7%。  

   （二）支出总计2015.59万元。包括：  

  1、一般公共服务支出1686.94万元，占总支出的84%。  

  2、社会保障和就业支出207.33万元，占总支出的10%。  

  3、其他支出121.31万元，占总支出的6%。  

    年末结转和结余118.34万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。  

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况  

（一）财政拨款支出决算情况  

     2016年度财政拨款支出2015.59万元，占本年支出总计的100%，较2015年2282.75万元减少267.16万元，减少11.7%。其中：基本支出2015.59万元，占财政拨款支出的100%。  

 （二）财政拨款支出决算构成情况  

    一般公共服务支出1686.94万元，占财政拨款支出的79%，较2015年1526.87万元增加160.07万元，增长14.48%；社会保障和就业支出207.33万元，占财政拨款支出的10%，较2015年194.74万元增加12.59万元，增长6%；其他支出121.31万元，较2015年361.1万元减少239.79万元，下降66%。  

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2016年度财政拨款基本支出2015.28万元。其中：人员经费支出1250.28万元，公用经费支出765.3万元。  

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况  

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为175.49万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算24万元，公务接待费预算151.49万元。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况  

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为176.77万元，比预算增加1万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为106.16万元，比预算增加82万元；公务接待费支出决算为70.61万元，比预算减少81万元。  

      公务接待费支出70.61万元。2016年度接待上级机关、兄弟省市区和市州、县区有关部门来兰调研、检查、交流、汇报等工作共512批次、1720人。  

六、机关运行经费支出情况  

      2016年机关运行经费支出765.3万元，较上年增加482.28万元，增加58.68%。其主要原因是业务工作增加，相应邮电费、办公费等运行费用增加。  

七、政府采购支出情况  

   2016年度政府采购支出为809.6万元，采购计划金额为940.3万元，节约率为14%。其中货物采购计划金额为940.3万元，实际采购金额为809.6万元；采购类型为招标采购809.6万元，自行采购0万元。  

八、国有资产占用情况  

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为17580.4万元，其中流动资产为118.3万元，固定资产为17462万元。共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆，全部车辆价值为253万元；其他固定资产1981.3万元。  

九、名词解释  

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。  

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。  

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。  

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。  

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。  

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

    附件：  

     1. 收入支出决算总表  

    2. 收入决算表  

    3. 支出决算表  

    4. 财政拨款收入支出决算总表  

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表  

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

    7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

    8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

 附件：

1.            卓尼县人民政府办公室.xls