卓尼县阿子滩九年制学校2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

卓尼县阿子滩九年制学校隶属卓尼县教育和科学技术局，是财政全额拨款的公益一类事业单位。主要负责卓尼县阿子滩镇周边村组适龄儿童的学前和义务教育工作。我单位注重以人为本，刚柔并重，努力优化常规管理，坚持实施层层管理。一是班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。二是我们进一步建立健全党政工妇组织，充分发挥其合力作用。三是加强民主管理，我们坚持定期召开教代会，校内重大事情由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励教师参与学校管理。我们进一步深入开展了行风建设“回头看”活动，全面推行园务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督

（二）机构设置

卓尼县阿子滩九年制学校是卓尼县教育局下属的二级独立核算机构，纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。根据职责和“三定方案”设定，我校核定事业编制53名。其中：事业岗位51名，核定副科级领导岗位2名，年末实有人数71名。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1628.25万元（其中本年收入1610.96万元，上年结转17.29万元）；支出总计1628.25万元（其中实际支出1618.59万元，结转下年9.66万元）。与2020年决算数相比，收入增加91.77万元，增幅6.04%，支出增加126.19万元，增幅8.46%。主要原因是人员职称结构变化，人员经费增加。

本单位2021年度收入合计1610.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1591.46万元，政府性基金财政拨款15万元，其他收入4.5万元。

本单位2021年度支出合计1618.59万元，其中：基本支出1618.59万元，占100%，其中人员经费支出1477.38万元，公用经费支出118.42万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本单位2021年度财政拨款收入1606.46万元（其中一般公共财政预算拨款1591.46万元，政府性基金财政拨款15万元），较2020年决算数增加85.43万元，增幅（降幅）5.67%。主要原因是人员职称结构变化人员经费增加；本单位2021年度支出1610.79万元，较2020年决算数增加126.19万元，增幅8.5%。主要原因是人员职称结构变化人员经费增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1327.18万元，占82%；社会保障与就业支出199.32万元，占12%；卫生健康支出69.3万元，占4%；其他支出14.99万元占2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1595.8万元。其中：人员经费1477.38万元，公用经费118.42万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元。较上年支出数增加（减少）0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元。   

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本单位机关运行经费支出118.42万元，其中办公费57.77万元，水费0.1万元，电费0.32万元，邮电费1.52万元，取暖费20.5万元，差旅费0.78万元维修维护费26.46万元，培训费3.07万元，劳务费5.84万元，其他交通费0.44万元，其他商品和服务支出1.62万元。

（二）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

本单位2021年度政府采购协议供货14.986万元，主要为少年宫建设项目采购。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度项目预算绩效人员工资福利支出1039.582109万元，日常公用经费支出118.420076万元（含上年结转），对个人和家庭补助支出437.802496万元，政府性基金财政拨款支出14.986万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表