卓尼县刀告中心小学2021年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

卓尼县刀告中心小学隶属卓尼县教育和科学技术局，是财政全额拨款的事业单位。主要负责卓尼县刀告乡周边村组适龄儿童的学前和义务教育工作。

（二）机构设置

根据职责和“三定方案”设定，我校核定事业编制48名。其中：事业岗位48名，核定副科级领导岗位2名。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计980.94万元（其中本年收入976.51万元，上年结转4.43万元）；支出总计980.94万元（其中实支950.97万元，结转29.97万元）。与2020年决算数相比，收入增加73.92万元，增幅8.19%，支出增加30.65万元，增幅3.33%。主要原因是职工人数增加，人员经费增加。

本单位2021年度收入合计976.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入969.51万元，其他收入7万元。

本单位2021年度支出合计950.97万元，其中：基本支出950.97万元，占100%，其中人员经费支出861.62万元，公用经费支出82.36万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本单位2021年度财政拨款收入969.51万元（其中一般公共财政预算拨款969.51万元，），较2020年决算数增加97.35万元，增幅（降幅）11.16%。主要原因是人员职称结构变化，人员经费增加；本单位2021年度支出943.97万元，较2020年决算数增加30.66万元，增幅3.3%。主要原因是职工人数增加及职称结构变化，人员经费增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出836.50万元，占89%；社会保障与就业支出70.83万元，占7.5%；卫生健康支出36.64万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出943.97万元。其中：人员经费861.62万元，公用经费82.36万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加（减少）0.00万元。较上年支出数增加（减少）0.00万元。

（一）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加（减少）0.00万元。   

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出82.36万元。商品和服务支出70.02万元，其中办公费35.34万元、印刷费8.34万元、电费2.41万元、取暖费11.30万元、 差旅费4.20万元、维修（护）费6.70万元、培训费1.60万元、其他交通费用0.13万元。资本性支出12.34万元，其中办公设备购置12.34万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

本单位2021年度政府采购协议供货12.34万元，主要为单位办公设备采购。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度项目预算绩效人员工资福利539.30万元，日常公用经费70.02万元（含上年结转），对个人和家庭补助支出322.31万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表