卓尼县柳林小学2021年度部门决算情况说明

一、基本情况

   （一）职能职责

2021年度，柳林小学在上级党政部门的正确领导和关心支持下，在全体师生的共同努力下，全面贯彻党的教育方针，以党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和州县党代会、人代会为指导，不断深化党风廉政建设，并结合学校实际，以“疫情防控”为抓手，深入开展州教育局提出的“1234678”目标任务。将意识形态教育和学校的中心工作紧密结合。各项工作扎实有序，取得了较为满意的成绩。我们坚持定期召开教代会，校内重大事情由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励他们主动参与学校管理。我们进一步深入开展了行风建设“回头看”活动，全面推行校务公开，严格执行财务制度，自觉接受社会监督。

（二）机构设置

卓尼县柳林小学是一个独立核算机构。纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。全校共有教职工139人，编制人数121人。共有学生1934人，设有43个教学班。

二、2021年度决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

我校2021年度收入总计2756.75万元，支出总计2758.65万元。与2020年决算数相比，收入增加346.12万元，增幅14.36%，支出增加277.15万元，增幅11.17%。

我校2021年度收入合计2756.75万元，其中：财政拨款收入2756.75万元，占100%。2021年度支出合计2758.65万元，其中：基本支出2678.65万元，占97.10%； 项目支出80.00万元，占2.90%与2020年决算数相比,基本支出增加197.15万元，增幅7.95%，主要原因是因为人员工资涨幅导致收入支出增加。项目支出增加80.00万元，增幅100%。主要原因是本年度我校举行了百年教育成果展活动。

我校2021年度年末结转和结余29.18万元，较上年减少1.90万元，降幅6.11%，主要原因是2021年度我校学生人数增加，开支增加，导致支出经费增加，年底结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    我校2021年度财政拨款收入2756.75万元，较2020年决算数增加346.12万元，增幅14.36%。主要原因是2021年度增加了财政预算。我校2021年度财政拨款支出2758.65万元，较2020年决算数减少277.15万元，增幅11.17%。主要原因是预算缩减导致。

我校2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出2028.58万元；商品服务支出172.19万元；对个人和家庭的补助支出432.47万元；设备购置支出45.41万元；百年教育成果展活动专项业务费80.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2021年度一般公共财政拨款基本支出2758.65万元。其中：人员经费2461.04万元， 较2020年增加了248.71万元，增幅11.24%，主要原因是因为人员工资涨幅导致收入支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费217.61万元，较2020年增加减少51.56万元，降幅19.15%，主要原因是2021年末部分款项还未支付。项目支出80.00万元，较2020年增加了80.00万元，增幅100%，主要原因是本年度我校举行了百年教育成果展活动。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

   2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年我校机关运行经费支出合计217.6万元，其中：商品服务支出172.19万元；设备购置支出45.41万元。

（二）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

2021年我校政府采购支出总额45.41万元，其中：政府采购货物支45.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备及教学设备的购置。        

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2758.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费及专项经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2758.65万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表