卓尼县第一中学2021年度部门决算情况说明

卓尼县第一中学2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

卓尼县第一中学是一个独立核算机构。纳入2021年度单位决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制172人，年末在职175人，退休44人。

   二、2021年度单位决算情况说明

   （三）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计3686.644661万元，支出总计3669.876868万元。与2020年决算数相比，收入增加185.832922万元，增幅5.31%，支出增加142.173219万元，增幅4.03%。主要原因是人员工资增加导致收入支出增加。

本单位2021年度收入合计3686.644661万元，其中：财政拨款收入3686.644661万元，占100%；

本单位2021年度支出合计3669.876868万元，其中：基本支出3669.876868万元，占100%；与2020年决算数相比,基本支出增加142.173219万元，增幅4.03%，主要原因是人员工资增加。本单位2021年度年末结转和结余69.489402万元，较上年增加16.767793万元，增幅31.8%，主要原因是将2021年我校取暖费无支出，导致支出经费减少，年底结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2021年度财政拨款收入3686.644661万元，较2020年决算数增加185.832922万元，增幅5.31%。主要原因是人员工资增加。本单位2021年度财政拨款支出36698768.68万元，较2020年决算数增加142.173219万元，增幅4.03%。主要原因是人员工资增加导致。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出3143.593807万元，占85.66%；社会保障与就业支出356.801708万元，占9.72%；卫生健康支出169.481353万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出3647.646868万元。其中：人员经费3369.160811万元， 较2020年增加了178.490672万元，增幅5.59%，主要原因是人员工资增长导致人员经费新增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费278.486057万元，较2020年增加减少58.547453万元，增幅-17.37%，主要原因是2021年度取暖费未形成支出导致。其他

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位为公益性事业单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。
     2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护0万元，主要原因无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。   

（三）“三公”经费实物量情况。
     2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2021年本单位公用经费支出278.486057万元，公用经费主要用于办公设备购置费10.38067万元，办公费80.594732万元（主要用于办公室耗材、学习资料征订等支出），印刷费80.408772万元（主要用于教辅资料的印刷、征订等），邮电费3.1460万元，手续费0.008541万元，水费17.5693万元，电费168699.86万元，邮电费3.1460万元，取暖费5.4202万元，差旅费3.0395万元，维修维护费28.504376万元，培训费5.9117万元，劳务费26.63228万元。公用经费比2020年减少了58.547453万元，增幅-17.37%,主要原因2021年我校取暖费未形成支出，导致支出经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购支出总额10.38067万元，其中：政府采购货物支10.38067万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置其他办公用品10.38067万元。        

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

     2021年度本部门无重点项目预算，无预算绩效。

    五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表