卓尼县藏巴哇九年制学校2022年部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

我学区共有学校五所，中心校一所及四所村学，幼儿园一所，教职工总人数72人，学生数387人，其中幼儿园学生数57人，学区校长负责全面工作，一方面抓学校改革，一方面抓财务管理，学区党支部书记主要抓学区的德育和党建工作，副校长主管教学、后勤及学生纪律工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表Z01）

二、收入决算表（见附表Z03）

三、支出决算表（见附表Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表Z01_1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表Z08_1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表Z11）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为13622154.90元。与上年度相比,收、支总计各增加456709.03元,增长3.47%,主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13151858.46元,其中：财政拨款收入13045858.46元,占99.19%；其他收入106000.00元,占0.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13451468.26元,其中：基本支出13451468.26元,占100.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为13516154.90元。与上年相比,各增加427209.03元,增长3.26%。主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出13343533.26元,较上年决算数增加762938.61元,增长6.06%。主要原因是人员工资增长。

5．教育支出年初预算数为7057700.00元,支出决算为10904585.84元,完成年初预算的154.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

8．社会保障和就业支出年初预算数为298500.00元,支出决算为1160326.92元,完成年初预算的388.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各类预算增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为556852.50元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各类预算增加。

19．住房保障支出年初预算数为818500.00元,支出决算为721768.00元,完成年初预算的88.18%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13343533.26元。其中：

人员经费12447632.61元,较上年决算数增加818232.97元,增长7.04%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、取暖费、乡村教师生活补助等”。

公用经费895900.65元,较上年决算数减少55294.36元,下降5.81%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、培训费、差旅费等”)。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出30081.00元,较上年决算数减少23350.0元,下降43.7%,主要原因是受疫情影响，培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计87900.00元,其中：政府采购货物支出87900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额87900.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额87900.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1945.22元,本年收入0.00元,本年支出1935.00元,年末结转和结余10.22元,支出办公用品采购款1935.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。