目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。8、切实做好乡党委、乡政府布置的各项中心工作。
二、机构设置
卓尼县恰盖九年制学校是一个独立核算机构。纳入2023年度部门预算汇编的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，比较上年无增减。全校共有教职工36人，退休人员1人。编制人数17人，设有小学8个教学班级。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：卓尼县恰盖九年制学校 |
|
收入支出决算总表 |
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,133,103.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
6,250,322.86 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
72,500.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
493,855.52 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
293,215.65 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
375,412.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
7,205,603.48 |
本年支出合计 |
58 |
7,412,806.03 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
293,585.97 |
年末结转和结余 |
60 |
86,383.42 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
7,499,189.45 |
总计 |
62 |
7,499,189.45 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门：卓尼县恰盖九年制学校 |
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
7,205,603.48 |
7,133,103.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,500.00 |
205 |
教育支出 |
6,043,120.31 |
5,970,620.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,500.00 |
20502 |
普通教育 |
6,043,120.31 |
5,970,620.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,500.00 |
2050201 |
学前教育 |
32,500.00 |
32,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
4,697,295.00 |
4,624,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,500.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,313,325.31 |
1,313,325.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
493,855.52 |
493,855.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
467,209.44 |
467,209.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
23,676.00 |
23,676.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
443,533.44 |
443,533.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26,646.08 |
26,646.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26,646.08 |
26,646.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
293,215.65 |
293,215.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
293,215.65 |
293,215.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
201,468.93 |
201,468.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
88,992.72 |
88,992.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,754.00 |
2,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门：卓尼县恰盖九年制学校 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
7,412,806.03 |
7,412,806.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
6,250,322.86 |
6,250,322.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
6,250,322.86 |
6,250,322.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
32,500.00 |
32,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
4,697,295.00 |
4,697,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,520,527.86 |
1,520,527.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
493,855.52 |
493,855.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
467,209.44 |
467,209.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
23,676.00 |
23,676.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
443,533.44 |
443,533.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26,646.08 |
26,646.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26,646.08 |
26,646.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
293,215.65 |
293,215.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
293,215.65 |
293,215.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
201,468.93 |
201,468.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
88,992.72 |
88,992.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,754.00 |
2,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：卓尼县恰盖九年制学校 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,133,103.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
6,133,752.86 |
6,133,752.86 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
493,855.52 |
493,855.52 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
293,215.65 |
293,215.65 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
7,133,103.48 |
本年支出合计 |
59 |
7,296,236.03 |
7,296,236.03 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
249,515.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
86,383.42 |
86,383.42 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
249,515.97 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,382,619.45 |
总计 |
64 |
7,382,619.45 |
7,382,619.45 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：卓尼县恰盖九年制学校 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
公开05表 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
7,296,236.03 |
7,296,236.03 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
6,133,752.86 |
6,133,752.86 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
6,133,752.86 |
6,133,752.86 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
32,500.00 |
32,500.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
4,624,795.00 |
4,624,795.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,476,457.86 |
1,476,457.86 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
493,855.52 |
493,855.52 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
467,209.44 |
467,209.44 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
23,676.00 |
23,676.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
443,533.44 |
443,533.44 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26,646.08 |
26,646.08 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26,646.08 |
26,646.08 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
293,215.65 |
293,215.65 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
293,215.65 |
293,215.65 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
201,468.93 |
201,468.93 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
88,992.72 |
88,992.72 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,754.00 |
2,754.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
375,412.00 |
375,412.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：卓尼县恰盖九年制学校 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
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|
|
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|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,250,602.17 |
302 |
商品和服务支出 |
563,721.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,365,825.00 |
30201 |
办公费 |
239,274.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,745,970.00 |
30202 |
印刷费 |
42,740.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
50,370.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
50,370.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
443,533.44 |
30206 |
电费 |
42,498.75 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7,028.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
201,468.93 |
30208 |
取暖费 |
58,511.43 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
88,992.72 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
29,400.08 |
30211 |
差旅费 |
9,061.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
375,412.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
122,475.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,431,542.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
42,133.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
16,956.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
252,759.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
572,927.64 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
513,000.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
75,900.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
6,682,144.81 |
公用经费合计 |
614,091.22 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：卓尼县恰盖九年制学校 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：卓尼县恰盖九年制学校 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：卓尼县恰盖九年制学校 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
公开09表 |
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|
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|
|
|
|
金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为749.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.43万元,增长6.15%,主要原因是经费标准提高，在校寄宿生增加，教师人数增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计720.56万元,其中：财政拨款收入713.31万元,占98.99%；其他收入7.25万元,占1.01%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计741.28万元,其中：基本支出741.28万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为738.26万元。与上年相比,各增加40.68万元,增长5.83%。主要原因是在校寄宿生增加，教师结构变化，教师人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出729.62万元,较上年决算数增加71.99万元,增长10.95%。
1．教育支出年初预算数为349.21万元,支出决算为613.38万元,完成年初预算的175.65%,决算数大于预算数的在校寄宿生增加，人员结构发生变化，待遇提高；经费标准提标。
2．社会保障和就业支出年初预算数为2.17万元,支出决算为49.39万元,完成年初预算的2275.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构发生变化，缴费标准提高。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因社保改革，预算细化调减，支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为40.29万元,支出决算为37.54万元,完成年初预算的93.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变化，缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出729.62万元。其中：
人员经费668.21万元,较上年决算数增加66.32万元,增长11.02%,主要原因是人员结构发生变化，待遇提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、生活补助等。
公用经费61.41万元,较上年决算数增加5.67万元,增长10.18%,主要原因是维修等项目压缩，职称支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、培训费、差旅费、劳务费、维修维护费、设备购置费等。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出4.21万元,较上年决算数减少0.29万元,下降6.44%,主要原因是教师外出培训人次减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计5.04万元,其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
年末固定资产金额为1944.61 万元，其中：房屋面积6950平方米，价值1754.37万元，其他固定资产190.24万元。变动主要原因为2022年新增专用设备、办公家具等。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2022 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
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