2023年度卓尼县扎古录九年制学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县扎古录九年制学校是隶属卓尼县教育和科学技术局的财政全额拨款公益一类事业单位，主要负责卓尼县扎古录镇周边村组适龄儿童的学前和义务教育工作。

二、机构设置

卓尼县扎古录九年制学校是卓尼县教育局下属的二级独立核算机构，纳入2023年度部门决算汇编的独立核算单位共1个。根据职责和“三定方案”设定，我校核定事业编制57名。其中：事业岗位44名，核定副科级领导岗位2名，年末实有人数77名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无此项目支出，故无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无此项目支出，故无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1773.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.95万元,增长4.85%,主要原因是人员增加，工资收入支出增加、各类保险、公积金收入支出增加。经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1758.07万元,其中：财政拨款收入1758.07万元,占100.00%。

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1770.51万元,其中：基本支出1770.51万元,占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1773.25万元。与上年相比,各增加102.85万元,增长6.16%。主要原因是人员增加，工资收入支出增加、各类保险、公积金收入支出增加。经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1769.01万元,较上年决算数增加113.88万元,增长6.88%。主要原因是人员增加，工资支出增加、各类保险、公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1769.01万元，主要用于以下方面：一般公共教育支出1431.72万元,占80.93%；社会保障和就业支出164.70万元,占9.31%；卫生健康支出63.23万元,占3.57%；住房保障支出109.37万元,占6.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1514.32万元,支出决算为1769.01万元,完成年初预算的116.82%。其中：

1．教育支出年初预算数为1132.38万元,支出决算为1431.72万元,完成年初预算的126.44%,决算数大于预算数的主要原因是年中职工人数增加，教育支出经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为218.15万元,支出决算为164.70万元,完成年初预算的75.50%,决算数小于预算数的主要原因是系统自动测算预算数较大。3．卫生健康支出年初预算数为68.21万元,支出决算为63.23万元,完成年初预算的92.70%,决算数小于预算数的主要原因是系统自动测算预算数较大。

4．住房保障支出年初预算数为95.58万元,支出决算为109.37万元,完成年初预算的114.42%,决算数大于预算数的主要原因是系统自动测算预算数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1769.01万元。其中：

人员经费1666.20万元,较上年决算数增加122.99万元,增长7.97%,要原因是人员转正定级职称评聘等工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费102.81万元,较上年决算数减少9.10万元,下降8.13%,主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.50万元,本年支出1.50万元,年末结转和结余0.00万元,彩票公益金支出1.50万元，用于购置乡村少年宫运转及办公用品。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无“三公”经费支出

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.19万元,其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理

二、绩效自评结果

本单位未开展预算绩效管理

三、部门绩效评价结果

本单位未开展预算绩效管理

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表