卓尼县幼儿园2024年度决算公开

2024年度

卓尼县幼儿园部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

进一步规范以责任制为核心的现代化管理体制，注重以人为本，刚柔并重，努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理。一是班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。二是我们进一步建立健全党政工妇组织，充分发挥其合力作用，让其在幼儿园的改革与发展中，积极出谋划策，共同开展好园内各项工作，并使园内党员切实发挥先锋模范作用和主力军作用，从而有效的带动全园教职工积极投身到幼教工作中。三是加强幼儿园民主管理，我们坚持定期召开教代会，园内重大事情由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励她们主动参与幼儿园管理。我们进一步深入开展了行风建设“回头看”活动，全面推行园务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。

二、机构设置

卓尼县幼儿园是一个独立核算机构。纳入2024年度部门预算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。全园共有教职工82人，退休人员18人。编制人数60人，设有9个教学班：3个大班，3个中班，3个小班。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政部款收入、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1607.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少176.26万元，下降9.88%，基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1607.24万元,其中：财政拨款收入1604.54万元,占99.83%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入2.70万元,占0.17%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1607.24万元,其中：基本支出1386.06万元,占86.24%；项目支出221.18万元,占13.76%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1604.54万元。与上年相比,各减少178.96万元，下降10.03%。主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1604.54万元,较上年决算数减少178.96万元，下降10.03%。主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1604.54万元，主要用于以下方面：教育支出1272.69万元,占79.32%；社会保障和就业支出147.20万元,占9.17%；卫生健康支出62.67万元,占3.91%；住房保障支出121.99万元,占7.60%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1614.11万元,支出决算为1604.54万元,完成年初预算的99.41%。其中：

1．教育支出年初预算数为1080.66万元,支出决算为1272.69万元,完成年初预算的117.77%,决算数大于预算数的决算数的主要原因是人员五项社会保险和住房公积金等的支出大于预算决算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为244.77万元,支出决算为147.20万元,完成年初预算的60.14%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起决算数小于年初预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为83.11万元,支出决算为62.67万元,完成年初预算的75.40%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起决算数小于年初预算数。

4．住房保障支出年初预算数为205.58万元,支出决算为121.99万元,完成年初预算的59.34%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.36万元。其中：

人员经费1372.39万元,较上年决算数减少172.27万元，下降11.15%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资：422.59万元、津贴补贴：587.23万元、绩效工资：30.71万元、社会保障缴费：147.95万元、卫生健康：61.92万元、住房保障：121.99万元。

公用经费10.97万元,较上年决算数增加9.97万元，增长996.50%,主要原因是冬季取暖费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电煤、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出6.97万元,较上年决算数增加2.96万元，增长73.66%,主要原因是本年度教师培训项目增加，培训费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

2. 2024年度，部门整体支出年初预算数1614.11万元，其中基本支出1614.11万元，2024年实际支出1607.24万元，其中基本支出1383.36万元，项目支出223.88万元。部门整体支出预算执行率为85.02%，其中基本支出预算执行率为86.45%，项目支出预算执行率为77.15%。

3. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映州财行[2021]160号（追加）、2024班主任津贴、州财行[2023]190号、州财行【2023】5号关于下达涉藏州县2022年教育“三包”经费补助资金、学生食堂厨师工资、2024学生食堂厨师工资、甘财教【2022】57号学生资助补助资金学前幼儿保教费（春季）、东西部协作资金、甘财教[2023]56号幼儿免保教费（305.61万）。等9个项目绩效自评结果。

4. “项目1—州财行[2021]160号（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为0.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卓尼县幼儿园保育费上年结转，本年度实施保育费支付完成。

   2.“项目2—2024班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.33分。项目全年预算数为9万元,执行数为3.9万元,完成预算的43.33%。项目绩效目标完成情况：卓尼县幼儿园2024班主任津贴发放支付完成，确保班主任工作有序开展。

   3.“项目3—州财行[2023]190号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.18分。项目全年预算数为123.95万元,执行数为115.49万元,完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：卓尼县幼儿园2024年营养餐供应按时完成，确保幼儿能够享受国家营养膳食补助政策。

   4.“项目4—州财行【2023】5号关于下达涉藏州县2022年教育“三包”经费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.54分。项目全年预算数为5.809124万元,执行数为4.5832万元,完成预算的78.84%%。项目绩效目标完成情况：卓尼县幼儿园对州财行【2023】5号关于下达涉藏州县2022年教育“三包”经费补助资金执行完成，充分发挥“三包”经费在幼儿园建设中的重要作用。

   5.“项目5—学生食堂厨师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10.965万元,执行数为10.965万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卓尼县幼儿园本年度完成幼儿园食堂厨师工资发放工作，确保了幼儿园食堂营养餐正常供应和食堂厨师工作的顺利完成。

   6.“项目6—2024学生食堂厨师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.2365万元,执行数为11.2365万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卓尼县幼儿园本年度完成幼儿园食堂厨师工资发放工作，确保了幼儿园食堂营养餐正常供应和食堂厨师工作的顺利完成。

   7.“项目7—甘财教【2022】57号学生资助补助资金学前幼儿保教费（春季）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.412905万元,执行数为33.412905万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卓尼县幼儿园本年度春季学前保教费使用完成，确保了幼儿园工作的顺利开展，使幼儿园园所建设顺利完成。

   8.“项目8—东西部协作资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卓尼县幼儿园本年度实际完成东西部协作资金发放工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现帮扶家庭经济困难幼儿。

   9.“项目9—甘财教[2023]56号幼儿免保教费（305.61万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.81分。项目全年预算数为51.5341万元,执行数为2.39883万元,完成预算的4.65%。项目绩效目标完成情况：卓尼县幼儿园幼儿免保教费本年度未完成全额支付，单位已经做出开支预算，下年初将做好本项目执行工作。

   发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   三、部门重点绩效评价结果

   由主管部门代为公开绩效。

5. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。