卓尼县政府办公室2023年部门预算公开说明

目   录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

卓尼县政府办公室2023年部门预算公开说明

 一、部门职责（一）协助县政府领导协调办理日常政务和事务，指导全县政府系统办公部门的工作。

（二）承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

（三）承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

（四）承办县政府和县政府领导交办的其他工作

    二、 机构设置。卓尼县政府办年末独立核算机构1个，行政编制20名，事业编制33名，年末在职65人，退休24人。              

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算2010301款项经费1816万元、2080501款项经费61.4万元、2080505款项154.36万元、2080503款项687万元、2089999款项3.87万元、2101101款项62.68万元、2101199款项1.13万元、2210201款项132.95万元，本年各类资金预算收入2919.39万元。

 （二）支出预算

2023年支出预算2919.39万元（详见单位预算公开表）。其中，当年财政拨款2919.39万元，比2022年预算增加1176.63万元，增长40%，增长的主要原因是：各项社保经费新列入部门预算。2023年支出预算明细情况如下：

1.2010301款项支出预算1816万元，其中个人部分1665.08万元、公用经费68万元其中接待费1.36万元、专项业务经费82.92万元。较2022年个人部分增加436.5万元，公用经费与去年、专项业务经费与去年持平。

2.2080501款项支出61.4万元，较2022年增加5.11万元，原因是新增退休人员。

3.2080505款项支出154.36万元。

4.2080506款项支出687万元。

5.208999款项支出3.87万元。

6.2101101款项支出62.68万元。

7.2101199款项支出1.13万元。

8.2210201款项支出132.95万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支2919.39出万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2919.39万元，比2022年预算增加1176.63万元，增长40%，增长的主要原因是各项社保经费新列入部门预算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算82.92万元，比2022年预算减少1.08万元，减少0.02%，减少的主要原因是经费压缩。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费16个。

其他项目0个

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.36万元。比2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。比2022年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因为。

 4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算1.36万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费150.92万元，与上年减少1.08万元原因为经费压缩。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额33.16万元，其中：政府采购货物预算33.16万元，政府采购工程预算**万元，政府采购服务预算**万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17411.75万元，其中：办公用房30848.11平方米，价值15219.07万元，无变动。单价万元以上的设备价值0万元。预算单位实有公务用车3辆，2023年拟采购固定资产约33.16万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。2022年上缴利息收入1365.11元，2023年按实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。

（三）重点项目情况

。。。。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.项目基本情况简介。2021年项目支出预算数为84万元，包括：法律顾问费20万元、政信通4800元、政府外网18.9万元、政务服务网云监测服务费2.8万元、互联网专线业务费2万元、政务服务中心经费10万元、政府工作报告汇编1.8万元、政府外网乡村经费27.6万元、公文平台政务外网0.42万元。

2.项目组织情况分析。本次绩效评价项目10个，占部门项目总数的100%，涉及金额83.86万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

3.项目绩效情况

(一）法律顾问费：本年度年初预算数10万元，执行数10万元，该项经费指派甘肃合睿律师事务所田文平律师为卓尼县政府代理律师，田律师年度内为卓尼县政府在法律问题上提供法律帮助，协助县政府依法开展工作，并维护县政府合法权利。

（二）政信通：中国移动卓尼县公司年度内为卓尼县政府办公室提供集团彩信服务，保障了政府办公室通信及业务信息的传输稳定性和准确性。该项目年初预算4800元，执行数4800元。

（三）政府外网：该项目年初预算18.9万元，电信卓尼县公司为卓尼县政府接入45条电路，每条年使用费350元，350*45=189000元，该电路为卓尼县政务外网信息通信网络事宜服务。

（四）公文平台政务外网：该项目年初预算4200元，执行数4200。

（五）政务服务网云监测服务费：该项目年初预算28000元，执行数28000元。该项目涉及卓尼县政府门户网站、卓尼县政务服务网两个网站，每年深度监测4次。该项目有力保证了两个网站的安全运行。

（六）政务服务中心经费：该项目年初预算10万元，执行数10万元。一是全县116个政务服务机构（15乡镇、3社区、97行政村）宣传材料印发、宣传物品制作5万元。二是全县各相关部门单位、乡镇政务服务事项录入培训工作、数据精细化梳理工作、电子证照及电子印章录入工作、“放管服”改革优化营商环境工作等业务系统的培训费用5万元。 三是政务中心运行日常办公经费5万元。

（七）政府工作报告汇编：该项目年初预算18000元，执行数18000元。该项目保证了2021年卓尼县政府工作报告的编撰及汇编工作。

（八）政府外网乡村经费：该项目年初预算27.6万元，执行数27.6万元。该项目由电信卓尼县公司实施，该项目为卓尼县乡村级政府提供云业务服务。

（九）云空间0.12万元。

（十）保密机政务专网费0.48万元

4.其他需要说明的问题

加强对专项资金的管理，规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整反映相关信息。

包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

1.项目基本情况简介。2023年项目支出预算数为82.92万元，包括：法律顾问费20万元、政信通0.5万元、政府外网18.9万元、政务服务网云监测服务费2.8万元、互联网专线业务费2万元、政务服务中心经费5万元、政府工作报告汇编2.5万元、政府外网乡村经费27.6万元、公文平台政务外网费0.42万元、政府外网（移动）0.48万元、互联网专线业务服务费（移动）0.47万元、通信IMS业务1015万元、政府外网接入费0.5万元、政府网站群运行维护费1万元、保密机政务专网费0.48万元、云空间0.12万元。

2.绩效目标设定及指标完成情况。2021年，政府办在县委、县政府的正确领导和大力支持下，深入学习贯彻习近平总书记重要思想和省州宣传思想工作会议精神，较好地完成了县委、县政府交办的年度工作任务，确保我办工作目标实现。

3.项目组织情况分析。本次绩效评价项目16个，占部门项目总数的100%，涉及金额82.92万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目16个，主要是开展业务工作专项经费，涉及财政支出82.92万元。其中：涉及一般公共预算项目16个，涉及财政支出82.92万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。