卓尼县恰盖乡2020年财务决算

卓尼县发展和改革局2020年度财务决算

分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1.主要职能：

党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

2.机构情况

机关编制59名，其中：行政编制21人，行政工勤编制2人，事业编制36人。

3.人员情况

2020年底实有工作人员64人。其中：行政人员22人、事业人员42人。行政退休人员4人、事业退休人员1人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年财政拨入各类资金5476.1万元，上年拨入各类资金2032.17万元，本年拨入资金比上年拨入资金增加3443.9万元，增长比例169.47%。上年结转47.12万元，本年各类资金支出4943.22万元，上年各类资金支出1995.1万元，本年支出资金比上年支出增加2948.17万元，增长比例147.77%。资金本年结转专项资金580万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

各类资金按预算科目分析如下：

（一）人员和公用经费收支执行情况。2020年“2010301”款人员和公用经费年初预算636.2万元。实际拨入754.14万元，支出754.14万元，年末结余0万元。经费较上年的714.14万元增加40万元，增加5.3%；其中：人员工资579.18万元，较上年的645.16万元建少65.98万元，减少11%，主要原因是：年末新增人员，年平均人员比上年少；2020年拨付公务经费30万元；较上年的30万元持平。

（二）3.支出按经济分类科目分析

三公经费收支情况。我乡2020年“三公”经费年初预算数为0.72万元，执行数为3.15万元，增预算数2.43万元，增长比例77.14%。其中：1、因公出国（境）没有预算数及执行数；2、公务接待费年初预算数为0.72万元，执行数为0万元。车辆运行费预算数0万元，实际支出3.15万元。超预算数3.15万元。

“2080501款”行政退休人员工资拨入6.99万元，支出6.99万元。

“2080502款”事业退休人员工资拨入1万元，支出1万元。

“2080507款”对机关事业单位基本养老保险基金拨入67万元，支出67万元。

“2089901款”失业保险和工伤保险拨入1.47万元，支出1.47万元。

“2101201款”财政对职工基本医疗保险拨入48.24万元，支出48.24万元。

“2010101款”老党员生活补贴拨入9万元，支出9万元。

“2079999款”村级文化服务中心建设拨入177万元，支出177万元。

“2013201款”离任村干部补贴拨入4.91万元，支出4.91万元。

“2110401款”草管员报酬拨入11.91万元，支出11.91万元。

“2110402款”小康村建设和生活垃圾无害化处理建设拨入1049万元，支出469万元，结转580万元。

“2120303款”道路给排水项目拨入600万元，支出600万元。

“2120399款”农牧村提升工程安装路灯拨入297.58万元，支出297.58万元。

“2130135款”生态补偿资金拨入965万元，支出965万元。

“2130142款”便民桥建设款拨入194万元，支出194万元。

“2130152款”在职大学生村官工资拨入4.65万元，支出4.65万元。

“2130199款”厕所革命及清洁村庄拨入56.32万元，支出56.32万元。

“2130316款”农牧村护田河堤项目拨入139万元，支出139万元。

“2130399款”护村护田河提款拨入192万元，支出192万元。

“2130505款”县级示范社奖补项目和农业补贴资金拨入98.3万元，支出98.3万元。

“2130599款”护林员报酬拨入24.65万元，支出24.65万元。

“2130705款”村组干部报酬拨入83.46万元，支出83.46万元。

“2130799款”农村基础设施建设拨入5万元，支出5万元。

“2139999款”小康村建设项目拨入194万元，支出194万元。

“2299901款”恰盖寺公共活动场所建设项目328.64万元，支出328.64万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨入各类资金5476.1万元，上年结转47.12万元，本年各类资金支出4943.22万元，结转下年项目资金580万元。各类专项资金收入、支出及结转情况如下：

“2110402款”生活垃圾无害化处理拨入1000万元，支出420万元，结转580万元。

（三）年末结转和结余情况。

上年结转47.12万元，厕所革命及清洁村庄资金47.12。本年末结转412.62万元，本年结转生活垃圾无害化处理项目资金580万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2020年末资产总额为891.41万元，其中：流动资产为580万元（银行存款余额为580万元）。固定资产年末余额为310.41万元。2020年末固定资产总额310.41万元较2019年302.57万元增加7.84万元。增加的原因为其他固定资产新增。我乡2020年和2019年财务报表均没有负债，因而不再作负债分析。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我乡在收支给余分配就预算管理方面先后完成2020年部门决算和2021年部门预算的上报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无意见建议

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无意见建议