卓尼县2020年度财政总决算报告

（县第十八届人大常委会第四十次会议审议通过）

2020年，在各部门的共同努力下，县第十八届人大常委会第四十次会议通过的预算及调整后预算完成情况良好，县级财政实现收支平衡，财政运行总体平稳。

一、一般公共预算收支完成情况

  1、一般公共预算收入完成情况：全年大口径财政收入完成21169万元，占年初预算收入任务20293万元104.32%，比上年同期22826万元下降7.26%，减收1657万元。收入分级次完成情况：上划中央级收入完成9083万元，占年初预算收入任务9162万元的99.14%，比上年同期9961万元期下降8.81%，减收878万元；完成省级收入3044万元，占年初预算收入任务3028万元的100.53%，比上年同期3188万元下降4.52%，减收144万元；完成州级收入10万元,占年初预算收入任务2万元的500%，比上年决算数2万元增长400%，增收8万元；完成一般公共财政预算收入9033万元，占年初预算收入任务8101万元的111.5%，比上年同期9675万元下降6.64%，减收642万元。收入分部门完成情况：税务部门完成19538万元，占年初预算收入任务19288万元的101.3%，比上年同期20649万元下降5.38%，减收1111万元；财政部门完成1631万元，占年初预算收入任务1005万元的162.29%，比上年同期2177万元下降25.08%，减收546万元。
  2、一般公共预算支出完成情况：2020年我县财政支出完成267256万元，比上年决算数273004万元下降2.11%,减支5748万元。

（1）一般公共服务支出31593万元，占调整预算31627万元的99.89%,比上年减少443万元，下降1.38%。

（2）公共安全支出7373万元，占调整预算7373万元的100%,比上年减少62万元，下降0.83%。

（3）教育支出38755万元,占调整预算38764万元的99.98%，比上年减少3734万元，下降8.79%。

（4）科学技术支出1361万元，占调整预算1361万元的100%，比上年增加1136万元，增长504.89%。

（5）文化旅游体育与传媒支出8616万元，占调整预算8681万元的99.25%，比上年增加2983万元，增长52.96%。

（6）社会保障和就业支出23607万元,占调整预算23854万元的98.96%，比上年减少2666万元，下降10.15%。

（7）医疗卫生支出16942万元，占调整预算17173万元的98.65%，比上年增加2140万元，增长14.46%。

（8）节能环保支出11351万元，占调整预算11855万元的95.75%，比上年增加144万元，增长1.28%。

（9）城乡社区事务支出21668万元，占调整预算21668万元的100%，比上年增加4708万元，增长27.76%。

（10）农林水事务支出72242万元，占调整预算73244万元的98.63%，比上年减少17222万元，下降19.25%。

（11）交通运输支出11749万元，占调整预算11915万元的98.61%，比上年增加2264万元，增长23.87%。

（12）资源勘探电力信息等事务支出432万元，占调整预算432万元的100%，比上年减少191万元，下降30.66%。

（13）商业服务业等事务支出604万元，占调整预算604万元的100%，比上年减少1573万元，下降72.26%。

（14）自然资源海洋气象等事务支出649万元，占调整预算649万元的100%，比上年减少792万元，下降54.96%。

（15）住房保障支出6441万元，占调整预算6441万元的100%，比上年增加288万元，增长4.68%。

（16）粮油物资储备事务支出102万元，占调整预算102万元的100%，比上年减少31万元，下降23.31%。

（17）灾害防治及应急管理支出2635万元，占调整预算2655万元的99.25%，比上年增加69万元，增长2.69%。

（18）其他支出9244万元，占调整预算9244万元的100%，比上年增加6927万元，增长298.96%。

（18）债务付息支出1877万元，占调整预算1877万元的100%，比上年增加313万元，增长20.01%。

（19）债务发行费支出15万元，占调整预算15万元的100%，比上年减少6万元，下降28.57%。

  3、一般公共预算收支平衡情况：全年一般公共预算收入总计273341万元，其中：县级一般公共预算收入9033万元，上级各项补助收入246644万元，债务转贷收入13200万元，再融资一般债券收入1000万元，上年结余收入43万元，政府性基金调入421万元，动用预算稳定调节基金3000万元。全年一般公共预算支出总计271063万元,其中：县级一般公共预算支出267256万元，各项上解支出1321万元，地方政府一般债券还本支出1133万元，安排预算稳定调节基1353万元。收支相抵，年终结转2278万元，结转下年度专项支出2278万元。

二、基金预算收支情况

  1、基金收入。政府性基金收入总计14605万元。本年基金收入2783万元（其中：国有土地使用权出让收入2578万元、城市基础设施配套费收入200万元、其他政府性基金相关收入5万元），上级补助收入6940万元，债务转贷收入4300万元，上年结余582万元。

  2、基金支出。政府性基金支出总计13902万元。本年基金支出13481万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出1463万元，国有土地使用权出让收入安排的支出2147万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4300万元，旅游开发基金支出19万元，彩票公益金安排的支出268万元，债务付息支出150万元，债务发行费用支出5万元，抗疫特别国债安排的支出5129万元），政府性基金调出421万元，收支相抵，年终结余703万元。

三、国有资本经营预算收支情况

  国有资本经营预算收入。省级补助收入1万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金），年终结转1万元，结转下年继续使用1万元。

四、资金结算情况

  截止2020年底,上级财政应汇补助款253585万元，扣除上解省财政拨款1321万元、受灾农户住房重建贷款偿债准备金487万元。实汇我县补助款256053万元，2019年度超汇款16768万元。2020年最后实际超汇我县补助款21044万元。年末预算周转金7万元。年末预算稳定调节基金1410万元。

五、财政供养情况

  截止2020年底，我县实际财政供养人员为6125人，其中：国家职工6122人，离休3人，2019年6月划转退休人员移交社保领取养老金。

六、预算绩效工作开展情况说明

  紧紧围绕建立现代财政制度总目标，以预算管理制度改革为重点，把预算绩效管理作为现代预算管理制度改革的突破口，力争用三年时间（2020年-2022年），对200万元以上项目资金全部实行预算绩效目标管理，着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。