卓尼县2021年度财政总决算报表公开说明

   一、一般公共预算收支完成情况  

（一）一般公共预算收入完成情况。大口径财政收入完成20902万元，占年初预算收入任务19752万元的105.82%，比上年同期数21169万元增下降1.26%，减收267万元。

收入分级次完成情况：上划中央级收入完成6916万元，占年初预算收入任务8544万元的80.95%，比上年同期数9083万元期下降23.86%，减收2167万元；完成省级收入2628万元，占年初预算收入任务2856万元的92.02%，比上年同期数3044万元下降13.67%，减收416万元；完成一般公共财政预算收入10694万元，占年初预算收入任务8352万元的128.04%，比上年同期数9033万元增长18.39%，增收1661万元。

收入分部门完成情况：税务部门完成15680万元，占年初预算收入任务18264万元的85.85%，比上年同期数19538万元下降19.75%，减收3858万元；财政部门完成5222万元，占年初预算收入任务1488万元的350.94%，比上年同期数1631万元增长220.17%，增收3591万元。

（二）一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成239625万元，比上年决算数267256万元下降10.34%,减支27631万元。

1.一般公共服务支出30888万元，占调整预算30976万元的99.72%,比上年减少705万元，下降2.23%。

2.公共安全支出7812万元，占调整预算7812万元的100%,比上年增加439万元，增长5.95%。

3.教育支出39562万元,占调整预算39562万元的100%，比上年增加807万元，增长2.08%。

4.科学技术支出165万元，占调整预算183万元的90.16%，比上年减少1196万元，下降87.88%。

5.文化旅游体育与传媒支出8474万元，占调整预算9277万元的91.34%，比上年减少142万元，下降1.65%。

6.社会保障和就业支出21508万元,占调整预算21510万元的99.99%，比上年减少2099万元，下降8.89%。

7.医疗卫生支出17076万元，占调整预算17797万元的95.95%，比上年增加134万元，增长0.79%。

8.节能环保支出6557万元，占调整预算10488万元的62.52%，比上年减少4794万元，下降42.23%。

9.城乡社区事务支出8780万元，占调整预算9233万元的95.09%，比上年减少12888万元，下降59.48%。

10.农林水事务支出55197万元，占调整预算56197万元的98.22%，比上年减少17045万元，下降23.59%。

11.交通运输支出4851万元，占调整预算4899万元的99.02%，比上年减少6898万元，下降58.71%。

12.资源勘探电力信息等事务支出452万元，占调整预算452万元的100%，比上年增加20万元，增长4.63%。

13.商业服务业等事务支出640万元，占调整预算640万元的100%，比上年增加36万元，增长5.96%。

14.自然资源海洋气象等事务支出5236万元，占调整预算5236万元的100%，比上年增加4587万元，增长706.78%。

15.住房保障支出2338万元，占调整预算2978万元的78.51%，比上年减少4103万元，下降63.7%。

16.粮油物资储备事务支出208万元，占调整预算208万元的100%，比上年增加106万元，增长103.92%。

17.灾害防治及应急管理支出1964万元，占调整预算1964万元的100%，比上年减少671万元，下降25.46%。

18.其他支出25500万元，占调整预算25500万元的100%，比上年增加16256万元，增长175.85%。

19.债务付息支出2339万元，占调整预算2339万元的100%，比上年增加462万元，增长24.61%。

20.债务发行费支出78万元，占调整预算78万元的100%，比上年增加63万元，增长420%。

（三）一般公共预算收支平衡情况。全年一般公共预算收入总计254054万元，其中：县级一般公共预算收入10694万元，上级各项补助收入232237万元，债务转贷收入6000万元，上年结余收入2278万元，调资金入1435万元，动用预算稳定调节基金1410万元。全年一般公共预算支出总计246350万元,其中：县级一般公共预算支出239625万元，各项上解支出2948万元，安排预算稳定调节基3777万元。收支相抵，年终结转7704万元，结转下年度专项支出7704万元。

二、基金预算收支情况

（一）基金收入。政府性基金收入总计141952万元。本年基金收入4164万元（其中：国有土地使用权出让收入3552万元、城市基础设施配套费收入88万元、专项债务对应项目专项收入524万元），上级补助收入1385万元，债务转贷收入135700万元，上年结余703万元。

（二）基金支出。政府性基金支出总计140823万元。本年基金支出139514万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出326万元，国有土地使用权出让收入安排的支出1795万元， 棚户区改造专项债券收入安排的支出11000万元，大中型水库库区基金安排的支出610万元，政府收费公路专项债券收入安排的支出 70900万元，其他政府性基金支出54222万元，债务付息支出531万元，债务发行费用支出69万元，抗疫特别国债安排的支出61万元），政府性基金调出1300万元，收支相抵，年终结余1129万元。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）国有资本经营预算收入。收入总计5万元，省级补助收入4万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金），上年结转1万元。

（二）国有资本经营预算支出。支出总计1万元，年终结转4万元，结转下年继续使用4万元。

四、社会保险基金收支决算情况

2021年，县级社会保险基金收入21035万元（其中：社会保险费收入17782万元、财政补贴收入922万元、利息收入253万元,其他收入93万元）。

2021年，县级社会保险基金支出17268万元（其中：社会保险待遇支出14477万元，其他支出291万元），收支相抵,本年收支结余3767万元。年末滚存结余32907万元。

 五、资金结算情况

截止2021年底,上级财政应汇补助款233626万元，扣除上解省财政拨款2957万元、受灾农户住房重建贷款偿债准备金488万元。实汇我县补助款223296万元，2020年度超汇款21044万元。2021年最后实际超汇我县补助款14159万元。年末预算周转金7万元。年末预算稳定调节基金3777万元。

六、财政供养情况

截止2021年底，我县实际财政供养人员为7491人，其中：在职国家职工6168人，离休2人，退休1321人。2019年6月划转退休人员移交社保领取养老金。