卓尼县道路运输管理局单位2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内道路运政管理工作；

2、负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划；建立本辖区内相关道路运政管理制度和具体实施细则；

3、根据本级权限，负责道路客货运输（含出租汽车客运）和道路运输相关业务经营业户申请开、歇、停业的行政许可及审批工作，核发经营业户道路运输经营许可证和营运车辆道路运输证；

4、负责具体组织实施本辖区道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作；

5、负责道路客（含出租汽车）货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核以及营运车辆年度审验等工作；

6、按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、营运车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运场站的安全生产监督的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作；

7、负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查；

8、维护本辖区内道路运输市场秩序，对违法经营行为依照法规授权实施行政处罚，维护合法经营者及其服务对象的正当权益；

9、受理各种运输经营投诉，调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。

10、负责本辖区内道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计；收集、分析、整理、上报和反馈道路运输业各种基本信息；

11、根据上级交通主管部门的安排，协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆维修保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

（二）机构设置

根据上述职责，单位设4个内设机构：分别为办公室、财务室、GPS室、安全，人员编制6人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计390.1万元，支出总计389.76万元。与2020年决算数相比，收入增加244.72万元，增幅168.33%，支出增加236.34万元，增幅154.05%。主要原因是本年度拨入和发放了油价补贴专项资金。

本部门2021年度收入合计390.1万元，其中：财政拨款收入390.1万元，占100%；

本部门2021年度支出合计389.76万元，其中：基本支出389.76万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；与2020年决算数相比,基本支出增加236.34万元，增幅154.05%，主要原因是本年度拨入和发放了油价补贴专项资金。项目支出增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无项目。本部门2021年度年末结转和结余0.46万元，较上年增加0.35万元，主要原因是基本支出结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入390.1万元，较2020年决算数增加244.72万元，增幅168.33%。主要原因是本年度拨入油价补贴专项资金。本部门2021年度财政拨款支出389.76万元，较2020年决算数增加236.34万元，增幅154.05%。主要原因是本年度发放了油价补贴专项资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：交通运输支出370.81万元，占95.13%；社会保障与就业支出13.7万元，占3.51%；农林水支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出389.76万元。其中：人员经费110.79万元， 较2020年增加18.56万元，增幅20.12%，主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金、住房公积金、和其他对个人和家庭的补助支出，公用经费287.14万元，较2020年增加244.72万元，增幅17.33%，主要原因是本年度发放了油价补贴专项资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0.6万元，较年初预算数减少3.4万元，主要原因是公务接待费支出减少，严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少2.17万元，主要原因是公务接待费支出减少，严控公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0.6万元，主要用于车辆运行，费用支出较年初预算数减少3.4万元，主要原因公务接待费支出减少，严控公务用车运行维护费。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出287.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费油价补贴发放等。机关运行经费比2020年增加244.72万元，增幅476.90%,主要原因本年度发放了油价补贴专项资金。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 房屋3358.46平方米，共315.22万元，通用设备38（个、台、辆），共59.8万元，车辆3辆，共33.62万元。

（三）政府采购安排情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

 2021年度本部门无重点项目预算，无预算绩效。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：事业单位的结余分配主要包括两项内容：一是经营活动交纳所得税；二是专用基金（职工福利基金）。事业单位专用基金内容很多，但除职工福利基金在结余分配中提取外，修购基金和医疗基金都是通过收入提取的。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表