卓尼县洮砚镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县洮砚镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

我镇现有实际工作人员89人。编制和在岗情况如下：

党政机构共设置4个，行政编制25名，工勤编制2名；工作人员共计24人，在编在岗22人（其中行政工勤2名，在岗不在编2人）。

事业单位共设置6个，人员共计55人，其中在编在岗25人，在岗不在编人员30人（其中：十三类人员 14人，其他16人）;退休人员8人。

第二部分 2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为3108.99万元，与2021年度相比,减少77.29万元,下降2.43%,2022年度支出总计均为3108.99万元，与2021年度相比支出减少77.29万元,下降2.43%,主要原因是农林水支出、基础设施建设项目资金等减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3085.81万元,其中：财政拨款收入2576.90万元,占83.51%；其他收入508.91万元,占16.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3108.99万元,其中：基本支出1362.91万元,占43.84%；项目支出1746.08万元,占56.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收为2600.08万元，与2021年度相比,减少55.7万元,下降2.1%，2022年度支出总计均为2600.08万元，与2021年度相比减少55.7万元,下降2.1%。主要原因是农林水支出、基础设施建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2594.58万元,较上年决算数减少38.02万元,下降1.44%。主要原因是农林水支出、基础设施建设项目资金减少，主要用于以下：

1．一般公共服务支出年初预算数为844.31万元,支出决算为1177.65万元,完成年初预算的139.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员类津补贴增加，人大经费纪检经费增加。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为13.76万元,支出决算为108.94万元,完成年初预算的791.74%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险未做预算，退休人员增加。

3．卫生健康支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为69.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是医疗未做预算。

4．城乡社区支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目支出增加。

5．农林水支出。年初预算数为141.40万元,支出决算为175.59万元,完成年初预算的124.18%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目支出增加。

6．住房保障支出。年初预算数为104.02万元,支出决算为76.95万元,完成年初预算的73.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7．其他支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为786.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.91万元。其中：

人员经费1261.68万元,较上年决算数减少234.09万元,下降15.65%,主要原因是基本工资、社会保险减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他社会保障、住房公积金、退休费、 抚恤金、  医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.23万元,较上年决算数减少7.67万元,下降7.04%,主要原因是取暖费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、公务用车维护维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出101.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车维护维修费、其他交通费用补贴。机关运行经费较上年决算数减少7.67万元,下降7.04%,主要原因是取暖费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元,下降100.0%,主要原因是本年度未外出培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.00万元,本年支出3.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为洮砚产业园建设征地补偿款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.50万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.72万元,支出决算为0.99万元,较上年决算数减少2.42万元,下降70.9%,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修费减少、公务接待费未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未因公出国（境）,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为2.00万元,支出决算为0.99万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修费减少,较上年决算数减少2.42万元,下降70.9%,主要原因是公务车辆维修费减少。

其中：公务用车购置费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.99万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修费减少,较上年决算数减少2.42万元,下降70.9%,主要原因是公务车辆维修费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有公务接待，未产生费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金223.4万元,占一般公共预算项目支出总额的8.6%。对2022年度洮砚产业园建设征地补偿款1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.5万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2022年度部门村级办公经费、公用经费、民生经费、大灶补贴、环境卫生整治费等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出223.4万元,政府性基金预算支出3万元,国有资本经营预算支出2.5万元。从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

我单位在2022年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费、民生经费、大灶补贴、环境卫生整治费等5个项目绩效自评结果。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：合理使用公用经费，严格审核各项的支出，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进群众生产生活。民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为145.9万元,执行数为145.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：涉及人员多、资金量大。下一步改进措施：及时更新人员信息，将资金发放到位。大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：附件2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表