卓尼县机关事务管理局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县机关事务管理局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门概况

（一）部门职责

机关事务局成立以来，班子成员注重机关后勤管理理念创新，注重加强和完善制度建设，使全局的各项工作尽快走上规范化、制度化的轨道。在收集相关资料、学习借鉴其他单位经验的基础上，结合我县后勤保障的工作实际，在2015年的基础上进一步完善了《公务接待制度》、《会议使用管理制度》、《门卫制度》、《工程管理制度》等工作制度。实行定岗定责，明确岗位工作职责，提高工作效率和质量，展示良好形象。

1.在县四大班子的公务接待方面。严格执行省州县相关规定，对接待范围、标准、程序等予以明确，规范接待程序，精心制定接待方案，抓好每一个环节的街接，做到周密细致、忙而不乱、举止得体。在公务接待中，坚持接待工作无小事，一年来，我们圆满完成了省、州和兄弟县市的公务接待工作，无任何违规违纪现象发生。

2.安全保卫方面。强化门卫安全保卫管理。落实保卫室24小时值班制度，各值班小组对统办楼、公寓楼的门窗、水、电、暖进行不间断巡查。

3.会务管理方面。做好了县四大班子举办的各类重要会议、视频会议、座谈会等筹备工作和会议服务工作。

4.财务保障方面。严格完善物品采购管理等各项制度，严格执行办公用品、维修配件的采购规定。为使后勤服务保障有力，在后勤物资购买和使用中，坚持勤俭节约、降低成本，量力而行，精打细算，合理安排各类支出，努力降低机关运行成本，最大限度地发挥机关资源的效能。

5.机构节能减排方面。详细开展了对全县各乡镇、县直各单位机构节能工作进行摸底，进行建档立卡，确定能耗统计联系人，对能耗统计员进行相关知识培训，完善了公共机构能源消费系统的数据录入。

（二）机构设置

单位性质，事业单位，独立机构1，2022年事业编制20人。年末实有人数31人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为1286.66万元，其中上年结转5.62万元，与2021年度相比收入减少16.17万元,下降1.25%,2022年度支出为981.86万元。与2021年度相比支出减少350.91万元,下降26.3%,主要原因部分统办楼运行费由财政直接支付给供暖公司、接待次数和接待标准降低和部分费用结转到2023年支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1281.04万元,其中：财政拨款收入1281.04万元,占100.00%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计999.50万元,其中：基本支出999.50万元,占100.00%。项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1281.04万元，与2021年财政拨款收入相比，减少16.17万元，降幅1.25%。2022年度支出为981.86万元，与2021年相比减少350.91万元,下降26.3%，主要原因是主要原因部分统办楼运行费由财政直接支付给供暖公司、接待次数和接待标准降低和部分费用结转到2023年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出999.50万元,较上年决算数减少333.27万元,下降25.01%。主要原因是公车平台3辆公务用车未采购；统办楼暖气费由财政直接支付给供暖公司，部分统办楼运行费未支付等。

1.一般公共服务支出年初预算数为921.70万元,支出决算为981.86万元,完成年初预算的106.53%,决算数大于预算数的主要原因是统办楼运行费用年初预算少支出费用大。

2.住房保障支出年初预算数为22.60万元,支出决算为17.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出999.50万元。其中：人员经费338.30万元,较上年决算数增加58.78万元,增长21.03%,主要原因人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费661.19万元,较上年决算数减少392.06万元,下降37.22%,主要原因3辆公务用车2023年1月份采购，接待数量减少。公用经费用途主要包括接待费、公车平台运行费、公车平台车辆更新费。

七、机关运行经费支出情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。我单位2022年度无机关运行相关经费。我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计177.90万元,其中：政府采购货物支出177.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额177.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆57辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车48辆,其他用车主要是用于县直行政部门公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为440.12万元,支出决算为440.12万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.4万元,下降100.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为368.22万元,支出决算为368.22万元,决算数等于预算数的。较上年决算数减少00万元,下降100.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为86.32万元,支出决算为86.32万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少00万元,下降100.0%,主要原因公务用车运行维护费全年预算数为281.90万元,支出决算为281.90万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少00万元,下降100.0%,主要原因

3.公务接待费全年预算数为71.90万元,支出决算为71.90万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少00万元,下降100.0%,主要原因

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置4辆,公务用车保有量为53辆；国内公务接待102批次3595人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表