卓尼县交通运输局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县交通运输局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县全民经济和社会发展需要拟定全县交通运输发展规划，并监督执行。

（2）承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻整改政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路、水路交通运输行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；协调配合有关部门编制全县民航和铁路运输行业发展规划；负责全县公路、水路、铁路、机场、站场、渡口和码头服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息宣传工作。

（3）负责全县公路、铁路、民航、水路交通运输市场的监督管理；组织实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县运输站场的建设布局规划工作；负责全县城市级农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；指导县乡公路管理站的业务技术工作；会同有关部门制定运输价格；组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。

二、机构设置

卓尼县交通运输局内设4个行政股室（办公室、公路养护管理股、规划建设管理股、道路运输管理股）。本单位是行政机关单位，主管部门是卓尼县人民政府，法人代表包建卫，单位编制人员23人（其中：行政编制8人、事业编制23人），实有人数62人，退休人数18人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计47516.78万元，本年收入合计47316.78万元,年初结转结余200万元，与上年度相比，收入减少32238.56万元，减少40.52%；2022年度支出总计为47516.78万元，本年支出合计47491.74万元,年末结转结余25.05万元，与上年度相比，支出减少32459.03万元，减少40.59%。主要原因是建设项目减少，一般公共预算财政拨款代、支代列减少。

本部门2022年年度收入合计2022年度收入合计47316.78万元；其中：财政拨款收入45785.15万元,占96.76%；其他收入1531.63万元,占3.24%；2022年度支出合计47491.74万元,其中：社会保障支出支出决算为89.98万元，占0.18%；卫生健康支出48.44万元，占0.1%；节能环保支出3082.56万元，占6.49 % ；农林水支出1000.00万元，占2.1%；交通运输支出40421.19万，占85.11%；住房保障支出59.55万元，占0.12%；其他支出（卓合高速路利息，自然村组贷款利息、大峪沟路贷款利息）2790.01万元，占5.9%；

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47316.78万元,其中：财政拨款收入45785.15万元,占96.76%；其他收入1531.63万元,占3.24%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入1531.63万元,占3.24%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47491.74万元,其中：基本支出1017.24万元,占2.14%；项目支出46474.50万元,占97.86%；

上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为45985.15万元。与上年相比,各减少33890.62万元,下降42.43%。主要原因是建设项目减少，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10960.11万元,较上年决算数增加2259.34万元,增长25.97%。主要原因是卓合高速公路利息支出、自然村组道路贷款本金支出。

1.社会保障和就业支出年初预算数为29.29万元,支出决算为89.98万元,完成年初预算的307.22%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加，退休费增加，养老保险缴费支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、公务员医疗保险等健康支出费用增加。

3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2163.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是大峪沟项目利息和本金支出。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1000.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是自然村组道路贷款本金支出。

5.交通运输支出年初预算数为624.19万元,支出决算为5421.19万元,完成年初预算的868.52%,决算数大于预算数的主要原因是大峪沟项目工程款、公路养护、S230线红古至岷县项目工程款及待摊投资支出。

6.住房保障支出年初预算数为128.78万元,支出决算为59.55万元,完成年初预算的46.24%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工公积金从2022年4月开始财政直接支付支出，。

7.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2177.48万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为卓合高速公路利息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.24万元。其中：人员经费928.76万元,较上年决算数增加159.76万元,增长20.77%,主要原因是人员调入，人员工资正常晋升增加等费用)人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费88.47万元,较上年决算数减少38.73万元,下降30.44%,主要原因是节约办公费用、减少开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、手续费、电费（合冶二级路隧道电费）、水费、租赁费、劳务费等单位正常运行费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、手续费、电费（合冶二级路隧道电费）、水费、租赁费、劳务费等单位正常运行费。机关运行经费较上年决算数减少38.72万元,下降30.44%,主要原因是节约办公费用、减少开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少19.05万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训，故无培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.12万元,其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.06万元,占政府采购支出总额的66.28%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于交通运输执法车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入35000.00万元,本年支出35000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是卓合高速公路贷款本金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.74万元,支出决算为2.74万元,决算数小于预算数的主要原因是执法车辆运行维护费支出,较上年决算数增加2.06万元,增长299.74%,主要原因是执法车辆维修费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出境费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度无因公出境费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.74万元,支出决算为2.74万元,决算数小于预算数的主要原因是执法车辆运行维护费支出,较上年决算数增加2.06万元,增长299.74%,主要原因是执法车辆维修费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是主要原因是本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.74万元,支出决算为2.74万元,决算数小于预算数的主要原因是执法车辆运行维护费支出,,较上年决算数增加2.06万元,增长299.74%,主要原因是执法车辆运行维护费支出,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待，故无产生费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度无公务接待，故无产生费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金580万元,占一般公共预算项目支出总额的7.9%。对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出580万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(二)绩效自评结果（绩效目标自评表见附表2）

我部门在2022年度部门决算中反映农村公路养护维修及日常养护等1个项目绩效自评结果；项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算；二是合理合规使用资金；三是积极推进公路建设项目，提升群众出行条件；依法整治交通运输市场，保护公路路产路权。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表