卓尼县水务局 2023年度部门决算情况说明

卓尼县水务局

2023年度部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县水务局

2023年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县水务局，是财政全额拨款的行政单位。

（1）贯彻执行水利部、省水利厅水利政策。

（2）负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

（3）负责指导和组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报，积极争取水电建设项目和资金。

（4）组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理。5、负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责。

（5）负责防治水旱灾害，承担全县抗旱防汛指挥部的具体工作。

（6）负责防治水土流失。

（7）依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

（8）对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全县水利统计工作。

（9）负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案.

二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县水务局内设办公室、财务室、安全办、水利综合股、库区办、水土保持工作站、水政服务中心、水旱灾害防御办公室、水利技术服务站、档案室等。全局现有在职职工51人，退休24人（其中：行政退休18人，事业退休6人）。

(2)人员编制 卓尼县水务局共有编制40人，其中：行政编制7人，事业编制33人。独立核算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入为13676.79万元，与2022年度相比收入增加11268.06万元,增加467.8%,2023年度支出为14079.75万元。与2022年度相比支出增加10921.83万元,增加345.86%,主要原因是农林水支出、一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13676.79万元,其中：财政拨款收入13676.79万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0万元,占0%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。与2022年度财政拨款收入决算数相比，增加11268.06万元，增加467.8%，主要原因是项目收入增加。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14079.75万元,其中：基本支出1107.14万元,占7.86%；项目支出12972.641万元,占92.14%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。与2022年支出决算数相比，增加10921.81万元，增加345.86%主要原因是项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为13676.79万元，与2022年度相比增加11268.06万元,增加467.8%。2023年度支出为14079.75万元，与2022年相比支出增加10921.83万元,增加345.86%。主要原因是农林水支出、一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出12909.99万元,较上年决算数增加10930.09万元,增加552.05%。主要原因是项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为162.19万元,支出决算为153.19万元,完成年初预算的94.45%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为46.04万元,支出决算为50.35万元,完成年初预算的109.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员各类保险额度增加。

3．农林水支出年初预算数为3325.34万元,支出决算为4957.96万元,完成年初预算的149.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为75.06万元,支出决算为81.76万元,完成年初预算的108.93%,决算数大于预算数的主要原因是个人住房公积金调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.14万元。其中：人员经费955.77万元,较上年决算数减少80.41万元,减少7.76%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费、取暖费、冬装费等。公用经费78.58万元,较上年决算数增加31.35万元,增加66.38%,主要原因是单位开支增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、取暖费、电费、水费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余78.84万元,本年收入1168.51万元,本年支出1169.76万元,年末结转和结余77.59万元,支出具体情况如下：移民补助、基础设施建设和经济发展、大中型水库库区基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一级行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.1488万元,支出决算为0.00万元。较年初预算数减少0.1488万元，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少0万元，主要原因是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国(境),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0万元,下降%,主要原因是没有。

公务接待费全年预算数为0.1488万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出78.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、 电费、 差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加31.35万元,增加66.38%,主要原因是是办公费、印刷费、电费、手续费、劳务费、其他交通费用等增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出合计1.56万元,其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额1.56万元,占政府采购支出总额的100%。较上年减少60.09万元，主要原因是政府采购服务支出减少。

本部门2023年度政府采购协议供货1.56万元，年初预算9.98万元，减少8.42万元，降幅84.37%，较上年实际采购增加1.29万元，增幅477.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分别项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中共自评1个一般公共预算项目,共涉及资金600万元,占一般公共预算项目支出总额的4.64%。对2023年度政府性基金预算项目未开展绩效自评。组织对2023年度国有资本经营预算项目未开展绩效自评。组织对国家水土保持重点工程卓尼县2023年达架沟小流域水土保持综合治理项目，共1个项目开展了部门绩效自评,涉及一般公共预算支出600万元。从评价情况来看，国家水土保持重点工程卓尼县2023年达架沟小流域水土保持综合治理项目在整个工程施工过程中，参建各单位高度重视工程质量，工程质量保证体系健全，狠抓了现场施工质量管理，严格控制施工过程中各个工序质量，有效的控制了整个工程质量，合格率100%。各分部工程中间产品质量合格、原材料质量合格，施工中未发生质量事故，施工质量检验资料基本齐全。按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）及《水土保持综合治理 验收规范》（GBT 15773－2008）的规定的标准，本工程质量等级评定为合格。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件二)

“国家水土保持重点工程卓尼县2023年达架沟小流域水土保持综合治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。

我局针对国家水保重点工程项目的特点，综合考虑到项目的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响，本次评价主要采用综合评价法，评价标准主要采用本项目与中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表相关的指标，项目绩效目标自评领导小组通过听取报告、现场察看、核实相关资料等方式，对项目成效进行检查、核实后进行总体评价：项目政策科学、合理、可行，实际运行规范有效，项目实施达到预期绩效目标。

（三）部门绩效评价结果

     我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件二：2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

附件三：2023年度部门预算项目支出绩效自评表

附件四：2023年度部门预算项目支出绩效自评报告