卓尼县水务局 2022年度部门决算情况说明

卓尼县水务局

2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县水务局

2022年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县水务局，是财政全额拨款的行政单位。

（1）贯彻执行国家水利部、省水利厅水利政策。

（2）负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

（3）负责指导和组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报，积极争取水电建设项目和资金。

（4）组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理。 负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责。

（5）负责防治水旱灾害，承担全县抗旱防汛指挥部的具体工作。

（6）负责防治水土流失。

（7）依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

（8）对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全县水利统计工作。

（9）负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案.

二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县水务局内设办公室、财务室、安全办、库办区、水利股、水土保持工作站、水政监察大队、水旱灾害防御办公室、水利技术服务站、项目办等。全局现有在职职工51人，退休24人（其中：行政退休18人，事业退休6人）。

(2)人员编制 卓尼县水务局共有编制39人，其中：行政编制6人，事业编制33人。独立核算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3766.88万元，本年收入合计为2408.74万元，年初结转和结余1358.14万元，与2021年度相比收入减少3725.03万元,下降39.27%,2022年度支出总计为3766.88万元，本年支出合计3157.92万元，年末结转和结余608.96万元，与2021年度相比支出减少2966.18万元,下降51.57%,主要原因是农林水支出、一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2408.73万元,其中：财政拨款收入2408.74万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0万元,占0%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。与2021年度财政拨款收入决算数相比，减少3645.04万元，下降60%，主要原因是项目收入减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3157.92万元,其中：基本支出1083.41万元,占34.31%；项目支出2074.51万元,占65.69%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。与2021年支出决算数相比，减少2966.18万元，下降48.4%主要原因是项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为2408.73万元，与2021年度相比减少3645.04万元,下降39.79%，2022年度支出为3157.92万元。与2021年相比减少2966.18万元,下降51.57%。主要原因是农林水支出、一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1979.90万元,较上年决算数减少3278.03万元,下降62.34%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为35.27万元,支出决算为124.21万元,完成年初预算的352.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.11万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是人员各类保险额度增加。

3．农林水支出年初预算数为1473.15万元,支出决算为1739.11万元,完成年初预算的118.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为77.76万元,支出决算为64.47万元,完成年初预算的82.91%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，个人住房公积金相应的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.41万元。其中：人员经费1036.18万元,较上年决算数增加103.41万元,增长11.09%,主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费、取暖费、冬装费等。公用经费47.23万元,较上年决算数减少331.76万元,下降87.54%,主要原因是单位开支减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、取暖费、电费、水费及其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出47.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、 电费、 差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少331.75万元,下降87.54%,主要原因是主要原因是办公费、印刷费、电费、手续费、劳务费、其他交通费用等减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出合计64.65万元,其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.72万元。授予中小企业合同金额23.83万元,占政府采购支出总额的36.86%,其中：授予小微企业合同金额23.83万元,占政府采购支出总额的36.86%。较上年减少68.574万元，主要原因是政府采购服务支出减少。

本部门2022年度政府采购协议供货3.93万元，年初预算7.6万元，减少3.67万元，降幅51.7%，较上年实际采购减少0.27万元，降幅6.4%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余778.75万元,本年收入478.11万元,本年支出1178.02万元,年末结转和结余78.84万元,支出具体情况如下：移民补助、基础设施建设和经济发展、大中型水库库区基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一级行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较年初预算数减少0.21万元，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少0万元，主要原因是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国(境),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0万元,下降%,主要原因是没有。

公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金422.66万元,占一般公共预算项目支出总额的19.8%。对2022年度政府性基金预算项目未开展绩效自评。组织对2022年度国有资本经营预算项目未开展绩效自评。组织对“节水宣传”“山洪灾害防治项目”“水利工程设施维修养护”“水土保持工程建设项目”“水质监测运行经费”“防汛工作经费”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出274.42万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，节水宣传项目，把节水纳入国民素质教育体系，建立卓尼县节水教育基地、加强水情教育，向全民普及节水知识；深化交流合作，推进城市间、企业和社团间节水合作与交流、节水示范项目和推广应用试点工程建设项目1个山洪灾害防治项目,山洪灾害是我国最为严重的自然灾害之一，山洪灾害会严重威胁人民的生命财产安全。山洪灾害防治项目可以通过预重点集镇调查评价和雨量站升级改造提高了我县的山洪灾害防御能力，为县抗旱防汛指挥部决策提供可靠技术支撑，2022年重点集镇调查评价14个，自动雨量站升级改造27个；山洪灾害非工程措施，用于全县山洪灾害预警预报，为县抗旱防汛指挥部提供雨水情预警，山洪灾害非工程措施运行费用,保障山洪灾害非工程措施设施设备正常运行；水土保持工程建设项目通过小流域综合治理，合理调整土地利用结构，改善农牧业发展环境，减少土壤侵蚀，提高地力、稳定沟道、适度发展林地，同时发挥大自然的自我恢复能力，对荒沟和荒坡实行封育治理，最终达到以治理水土流失、改善生态环境、减少流入洮河流域的泥沙、促进城乡经济发展、增加农民收入、改善当地群众生活条件的目的，2022年新增治理水土流失面积15km2，水土流失治理度由现状的52.60%提高到84.64%，达到治理目标；林草覆盖度由现状的15.79%提高到16.49%。项目区流域内将形成完整的水土保持防治措施体系，水土流失将得到有效控制，使流域内地表径流大部分就地拦蓄入渗，增加土壤含水量，使水土流失对土地的侵蚀破坏和区域洪水泥沙灾害将得到根本改观，提高防洪抗旱能力；水质检测运行费,是全县农村饮水安全水质检测工作正常开展检测任务的经费保障，是促进农村饮水安全工程长效运行的重要组成部分，通过年度财政补助资金的投入，提高农村饮水安全工程水质检测机构的检测水平和检测保障，进一步优化农村饮水安全工程水质检测运行结构；防汛运行经费,是保障山洪灾害非工程措施设施设备正常运行费用及水旱灾害防御股办公经费。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件二)

我部门在2022年度部门决算中反映“节水宣传”“山洪灾害防治项目”“水利工程设施维修养护”“水土保持工程建设项目”“水质监测运行经费”“防汛工作经费”6个项目绩效自评结果。1、“节水宣传”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为22.7万元,完成预算的50%。2、“山洪灾害防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为1.2万元,完成预算的2%。3、“水利工程设施维修养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元,执行数为1.29万元,完成预算的4%。4、“水土保持工程建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为450万元,执行数为408万元,完成预算的93%。5、“水质监测运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的%。6、“防汛运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为19.34万元,完成预算的100%。

（三）部门绩效评价结果

    我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件二：2022年部门决算项目支出绩效目标表