卓尼县交通运输局2024部门决算情况说明

卓尼县交通运输局

2024年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

卓尼县交通运输局

2024年度部门决算情况说明

     第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县全民经济和社会发展需要拟定全县交通运输发展规划，并监督执行。

（2）承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻整改政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路、水路交通运输行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；协调配合有关部门编制全县民航和铁路运输行业发展规划；负责全县公路、水路、铁路、机场、站场、渡口和码头服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息宣传工作。

（3）负责全县公路、铁路、民航、水路交通运输市场的监督管理；组织实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县运输站场的建设布局规划工作；负责全县城市级农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；指导县乡公路管理站的业务技术工作；会同有关部门制定运输价格；组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。

二、机构设置

卓尼县交通运输局内设4个行政股室（办公室、公路养护管理股、规划建设管理股、道路运输管理股）。本单位是行政机关单位，主管部门是卓尼县人民政府，法人代表包建卫，单位编制人员23人（其中：行政编制8人、事业编制23人），实有人数59人，退休人数20人

第二部分 2024年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64485.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加25181.21万元，增长64.07%，2024年度收入合计64478.33万元，与上年度相比，收入增加25199.33万元，增加64.15%；2024年度支出合计63750.65万元，与上年度相比，支出增加24453.53万元，增加63.98%。年初结转结余6.92万元.年末结转结余734.60万元；主要原因是S326卓碌路二期项目开工，一般公共预算财政拨款收、支代列增加。

本部门2024年年度收入合计64478.33万元；其中：一般公共财政拨款收入19597.22万元,占30.39%；政府性基金预算财政拨款44881.11万元,占69.61%；2024年度支出合计63750.65万元,其中：社会保障支出支出决算为159.51万元，占0.25%；卫生健康支出56.16万元，占0.1%；城乡社区支出1881.11万元，占2.95 % ；交通运输支出58130.09万，占91.18%；住房保障支出80.91万元，占0.1%；其他支出（卓合高速路利息，自然村组贷款利息、大峪沟路贷款利息）3442.88万元，占5.40%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64478.33万元,其中：一般公共财政拨款收入19597.22万元,占30.39%；政府性基金预算财政拨款44881.11万元,占69.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计63750.65万元,其中：基本支出1053.79万元,占1.65%；项目支出62696.87万元,占98.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为64485.25万元。与上年相比,各增加25181.21万元，增长64.07%。2024年度收入合计64478.33万元，与上年度相比，收入增加25199.33万元，增加64.15%；2024年度支出合计63750.65万元，与上年度相比，支出增加24453.53万元，增加63.98%。主要原因是S326卓碌路二期项目开工，一般公共预算财政拨款收、支代列增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18869.54万元,较上年决算数增加6692.76万元，增长54.96%。主要原因是S326卓碌路二期项目开工，一般公共预算财政拨款收、支代列增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18869.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.51万元,占0.85%；卫生健康支出56.16万元,占0.30%；交通运输支出15130.09万元,占80.18%；住房保障支出80.91万元,占0.43%；其他支出3442.88万元,占18.25%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.79万元,支出决算为18869.54万元,完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为199.00万元,支出决算为159.51万元,完成年初预算的80.16%,决算数小于预算数的原因是本年度有调出和退休人员，养老保险支出数小于年初预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为55.86万元,支出决算为56.16万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数增加，医疗保险支出数大于年初预算数。

3．交通运输支出年初预算数为690.60万元,支出决算为15130.09万元,完成年初预算的2190.85%,决算数大于预算数的主要原因是S326卓碌路二期项目开工建设，项目支出大于年初预算数。

4．住房保障支出年初预算数为145.34万元,支出决算为80.91万元,完成年初预算的55.67%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工公积金基数增加，公积金支出数大于年初预算数。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3442.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是自然村组道路、大峪沟道路等利息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.79万元。其中：

人员经费978.51万元,较上年决算数减少16.64万元，下降1.67%,当年有人员退休和调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费75.28万元,较上年决算数增加31.48万元，增长71.86%,主要原因是S326卓碌路二期工程开工建设。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入44881.11万元,本年支出44881.11万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况有自然村组道路、木耳镇至大峪沟道路、卓合高速公路的贷款本金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是执法车辆的维护费；较上年决算数增加1.50万元，增长100%,主要原因是执法车辆增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是本年无因公出国费用,较上年决算数持平,主要原因是全年未产生费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是执法车辆的维护费；较上年决算数增加1.50万元，增长100%,主要原因是执法车辆增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因本年未产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是执法车辆的维护费,较上年决算数增加1.50万元，增长100%,主要原因执法车辆增加

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出75.28万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、差旅费、维护费。机关运行经费较上年决算数增加31.48万元，增长71.86%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、办公费等，

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.12万元,其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的30.64%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目42个,涉及资金19597.22万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。对2024年度归还木耳镇大峪沟S581线改建工程贷款本金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金44881.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

   二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022 年度“为民办实事”自然村 （组）道路硬化项目等46个项目绩效自评结果。

1、“2022 年度“为民办实事”自然村 （组）道路硬化项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.28分。项目全年预算数为211.1583万元,执行数为195.97万元,完成预算的92.81%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指 标要求；二是按工程进度支付总预算资金的 92.81%。符合指标要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

2、“办公经费及合冶二级路电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了合冶二级路隧道照明， 符合指标要求；二是隧道电费支付，确保了隧道内通车安 全，符合指标要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

......其他项目绩效自评情况以附件形式附后。

   三、部门重点绩效评价结果

2024 年年初预算数1206.6373 万元，全年预算数 65668.37 万元，全年执行数 65668.37 万元，整体支出预算执行率为 100%。指标分值10 分，自评得分10 分。

名词解释

       一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表