卓尼水务局（汇总）2024年度部门决算情况说明

卓尼县水务局

2024年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

卓尼县水务局

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县水务局，是财政全额拨款的行政单位。

（1）贯彻执行水利部、省水利厅水利政策。

（2）负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

（3）负责指导和组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报，积极争取水电建设项目和资金。

（4）组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理。5、负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责。

（5）负责防治水旱灾害，承担全县抗旱防汛指挥部的具体工作。

（6）负责防治水土流失。

（7）依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

（8）对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全县水利统计工作。

（9）负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案.

二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县水务局内设办公室、财务室、安全办、水利综合股、库区办、水土保持工作站、水政服务中心、水旱灾害防御办公室、水利技术服务站、档案室等。全局现有在职职工66人，退休26人（其中：行政退休19人，事业退休7人）。

(2)人员编制 卓尼县水务局共有编制40人，其中：行政编制7人，事业编制33人。独立核算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7945.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少6340.03万元，下降44.38%，主要原因是农林水支出、一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7739.72万元,其中：财政拨款收入7739.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7739.72万元,其中：基本支出1089.52万元,占14.08%；项目支出6650.20万元,占85.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7945.72万元。与上年相比,各减少6340.03万元，下降44.38%。主要原因是农林水支出、一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6858.49万元,较上年决算数减少6051.50万元，下降46.87%。主要原因是农林水支出、一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6858.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出192.42万元,占2.81%；卫生健康支出60.05万元,占0.88%；节能环保支出4141.77万元,占60.39%；农林水支出2344.94万元,占34.19%；住房保障支出80.68万元,占1.18%；其他支出38.62万元,占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1031.14万元,支出决算为6858.49万元,完成年初预算的665.14%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为175.89万元,支出决算为192.42万元,完成年初预算的109.40%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为54.43万元,支出决算为60.05万元,完成年初预算的110.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员各类保险额度增加。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4141.77万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是节能环保类项目资金增加。

4．农林水支出年初预算数为683.31万元,支出决算为2344.94万元,完成年初预算的343.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为117.51万元,支出决算为80.68万元,完成年初预算的68.66%,决算数小于预算数的主要原因是个人住房公积金调整增加。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.62万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其他项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.52万元。其中：

人员经费1011.34万元,较上年决算数减少17.22万元，下降1.67%,主要原因是是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费、取暖费、冬装费等。

公用经费78.18万元,较上年决算数减少30.39万元,减少1.28%,主要原因是单位开支减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、取暖费、电费、水费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余13.20万元,本年收入881.23万元,本年支出881.23万元,年末结转和结余13.20万元,支出具体情况如下：移民补助、基础设施建设和经济发展、大中型水库库区基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一级行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)人员。较上年决算数持平,主要原因是因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出78.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、 电费、 差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少0.40万元，下降0.51%,主要原因是办公费、印刷费、电费、手续费、劳务费、其他交通费用减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.71万元,其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金6392.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度大中型水库移民后期扶持基金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金881.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.25，评价结果为“优”。目标是完成重大项目的建设；加强水电安全生产工作；全面完成河湖管理范围确权划界工作；深入推进河长制工作规范化建设；继续抓好水库移民后期扶持资金发放工作；做好水旱灾害防御工作；积极衔接落实国家水土保持重点工程建设资金，并完成年度项目建设任务；认真做好对信访、政协委员提案、人大代表建议办理答复及依法行政、环境保护等各项重点工作任务。

1. 绩效自评结果

     本部门在2024年度部门决算中反映的防汛工作经费、2023年公用经费、甘财振兴（2022）22号2023年卓尼县已建成农村饮水工程改造和管护建设项目、20221年卓尼县木耳镇大峪河水毁重建工程（甘财农[2020]108号文件）、甘财经一（2019）71号洮河干流闹站至多洛（加当-多洛）段水毁维修项目）、大中型水库后期扶持移民基金、卓尼县第一中学节水改造项目、九甸峡移民后期扶持人口补助、甘财建（2022）172号洮河流域九甸峡水源地保护（丁尕至石旗嘴段）建设项目甘财建（2020）108号洮河干流闹站至尕古防洪治理工程、洮河干流卓尼县卡子至白地段防洪治理工程、卓尼县2021年第二批农村饮水维修养护工程（甘财农[2021]34文件）、甘财农二（2017）33号甘南州藏巴哇镇水源地安全防护及农村饮水维修工程、2021年农村饮水安全维修养护、甘财建（2020）46号洮河流域水源涵养保护与建设工程、2024年河道治理经费、甘财农（2023）73大中型水库移民后期扶持基金、甘财农（2023）128号2024年九甸峡库区移民后期扶持资金、甘财农[2023]179号2024年省级水利发展资金、州财预（2023）8号甘南州黄河上游水源涵养区洮河干流卓尼县洮河干流纳儿段防洪河堤、关于解决2021年脱贫攻坚农村饮水巩固提升项目前期费、卓尼县山洪灾害防治项目、甘财农[2022]114号九甸峡移民后期扶持人口补助、甘财农二（2017）33号甘南州藏巴哇镇水源地安全防护及农村饮水维修工程、甘财经一（2019）71号洮河干流闹站至多洛（加当-多洛）段水毁维修项目）、卓尼县第一中学节水改造项目、州财预（2023）8号甘南州黄河上游水源涵养区洮河干流卓尼县洮河干流纳儿段防洪河堤、甘财经一（2019）71号洮河干流卓尼县纳浪防洪堤工程（第二标）、移民补助、甘财建（2022）38号九甸峡库区水源地保护前期费（丁尕至石旗嘴段）、甘财振兴（2022）22号2023年卓尼县已建成农村饮水工程改造和管护建设项目、卓尼县洮河干流（直流）水环境综合治理项目（甘财建[2021]119号文件）、2021卓尼县一湖一策、甘财农（2019）15号省级水利发展资金、20221年卓尼县木耳镇大峪河水毁重建工程（甘财农[2020]108号文件）、甘财建（2022）172号洮河流域九甸峡水源地保护（丁尕至石旗嘴段）建设项目、甘财农[2023]179号2024年省级水利发展资金、卓尼县2023年民主湾生态修复水土保持项目、2024年纳浪镇温旗小流域综合治理项目、国家水土保持重点工程卓尼县2023年达架沟小流域水土保持综合治理项目、2022年水环境综合治理工程、国甘财农（2021）121号国家水土保持重点工程2022年喀尔钦镇出路项目、2024石达滩小流域水土保持综合治理项目、2022年卓逊沟小流域水土保持综合治理项目共44个项目进行了绩效自评。经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.25，评价结果为“优”。

   本部门将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

   三、部门重点绩效评价结果

     我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

1. 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表