卓尼县交通运输局2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
 （一）职能职责
 （1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全县国民经济和社会发展需要，拟定全县公路、水路、民航、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。
 （2）承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路、水路交通运输行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；协助配合有关部门编制全县民航和铁路运输行业发展规划；负责全县公路、铁路、机场、站场、渡口和码头服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息宣传工作。
 （3）负责编制全县公路、水路、民航交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场、港口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划。负责全县公路网运行监测与应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流行业发展规划、有关政策和标准并监督实施。
 （4）负责组织全县公路，水路、民航交通运输市场监督管理。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门拟定机动车维修、综合性能检测和运营车辆技术管理相关规范并组织实施，参与指导全县机动车维修、综合性能检测市场的管理工作；协调指导全县城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；会同有关部门制定运输价格。组织重点物资运输和救灾、节假日运输等紧急客货运输。
 （5）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；贯彻落实公路、水路、民航机场工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责全县公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作。
 （6）负责组织全县公路、水路、民航机场等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。
 （7）负责提出公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、国家和省、州、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并组织实施；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。
 （8）联系和统筹协调全县邮政行业管理工作。负责全县交通运输行业体制改革；拟定地方性交通法规规章；负责全县交通预算农户行业执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通运输法制宣传教育；负责全县交通运输行业国防交通备战保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会管理综合治理工作。
 （9）负责全县公路、水路运输和公路、水路、民航机场工程安全生产监督管理；组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
 （10）负责全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及对外经济技术交流与合作。
 （11）承担县政府公布实施的行政审批事项

 （二）机构设置
  根据上述职责，卓尼县交通运输局共设立4个股室：办公室、规划建设管理股、公路养护管理股、道路运输管理股。现有在职职工55名，其中：行政人员22名，事业人员33名；退休16人。机构人员当年变动情况及原因：现有编制25人，实有人员55人，超编30人。

  二、2019年度部门决算情况说明
 （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2019年度收入总计9845.99万元，支出总计10845.99万元。与2018年决算数相比，收入增加2332.21万元，增加31%，支出增加3332.21万元，增长44.34%。收入支出增加的主要原因是工程项目增多。
  本部门2019年度收入合计9845.99万元，其中：财政拨款收入8430.59万元，占86%；其他收入1415.4万元，占14%；
  本部门2019年度支出合计10845.99万元，其中：基本支出733.75万元，占7%； 项目支出10112.24万元，占93%；本部门2019年度年末结转和结余200万元，较上年减少1000万元，主要原因是本年度项目大部分已经完工。
 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2019年度财政拨款收入8430.59万元，较上年决算数增加1620.96万元，增加23%。主要原因是本年度项目增加。
  本部门2019年度财政拨款支出9430.59万元，较上年决算数增加3116.81万元，增加49%。主要原因是因为本年度项目增多，大部分已经完工。
  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般交通运输支出9931.79万元，占91.5%；社会保障与就业支出92.2万元，占0.8%；农林水支出802万元，占7.3%；其他支出20万元；占0.4%。
 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出733.75万元。其中：人员经费683.59万元， 较上年减少82.08万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费50.16万元，较上年减少57.91万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等）。
  三、“三公”经费情况说明
 （一）“三公”经费支出总额情况。
  2019 年度本部门“三公”经费支出共计2.7万元，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少0.93万元，主要原因是公务用车运行维护费的增加。
 （二）“三公”经费分项支出情况。
  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2.7万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支较上年支出数减少0.93万元，主要原因是公务用车运行维护费的减少。

  四、其他需要说明的事项
 （一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出50.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。。
（ 二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。 注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。
 （三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额3.2820万元，其中：政府采购货物支出3.2820万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备的购置。
  注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

  五、专业名词解释。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政.专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（ 六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  六、2019年度部门决算报表
  表一：收入支出决算总表
  表二：收入决算表
  表三：支出决算表
  表四：财政拨款收入支出决算总表
  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表