卓尼县道路运输管理局 2023年度部门决算情况说明

卓尼县道路运输管理局

2023年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县道路运输管理局

2023年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针政策、法规和规章，负责本辖区内道路运政管理工作；

2、负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划；建立本辖区内相关道路运政管理制度和具体实施细则；

3、根据本级权限，负责道路客货运输（含出租汽车客运） 和道路运输相关业务经营业户申请开、歇、停业的行政许可及审批工作，核发经营业户道路运输经营许可证和营运车辆道路运输证；

4、负责具体组织实施本辖区道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作；

5、负责道路客（含出租汽车）货运输和道路运输相关业务经营业户服务质量信誉考核以及营运车辆年度审验等工作；

6、按照交通部“三关一监督”（严把运输企业市场准入关、营运车辆技术状态关、营运驾驶员从业资格关、做好汽车客运场站的安全生产监督的工作要求，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作；

7、负责对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查；

8、维护本辖区内道路运输市场秩序，对违法经营行为依照法规授权实施行政处罚，维护合法经营者及其服务对象的正当权益；

9、受理各种运输经营投诉，调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。

10、负责本辖区内道路运输行业运输生产主要经济技术指标的统计；收集、分析、整理、上报和反馈道路运输业各种基本信息；

11、根据上级交通主管部门的安排，协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆维修保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

二、机构设置

根据上述职责，单位设4个内设机构：分别为办公室、财务室、GPS室、安全，人员编制6人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为181.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少74.93万元,下降29.27%,主要原因是人员划转。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计178.95万元,其中：财政拨款收入178.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计180.99万元,其中：基本支出133.16万元,占73.57%；项目支出47.84万元,占26.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为181.09万元。与上年相比,各减少74.93万元,下降29.27%。主要原因是人员划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.99万元,较上年决算数减少72.89万元,下降28.71%，主要原因是人员划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.96万元,占6.61%；卫生健康支出5.35万元,占2.95%；交通运输支出155.24万元,占85.77%；住房保障支出8.45万元,占4.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.06万元,支出决算为180.99万元,完成年初预算的186.48%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.97万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

2．卫生健康支出年初预算数为5.35万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

3．交通运输支出年初预算数为71.29万元,支出决算为155.24万元,完成年初预算的217.75%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算太少。

4．住房保障支出年初预算数为8.45万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.16万元。其中：

人员经费102.92万元,较上年决算数减少19.71万元,下降16.07%,主要原因是人员划转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、退休费、社会保障缴费。

公用经费30.24万元,较上年决算数减少101.01万元,下降76.96%,主要原因是缩减一切不必要开支。公用经费用途办公费、差费费。

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.02万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是未花完,较上年决算数增加0.48万元,增长43.78%,主要原因是经费提升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是未花完,较上年决算数增加0.48万元,增长43.78%,主要原因是经费提升。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是未花完,较上年决算数增加0.48万元,增长43.78%,主要原因是经费提升。

   3、公务接待费全年预算数为0.02万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未使用，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元，主要是无此项费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无此项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。

    （二）绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

    1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况为0，发现的主要问题及原因为0，下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：无。

    2.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。项目绩效自评情况：无。

(三)部门绩效评价结果

   我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件2： 

1.2023年度预算执行情况绩效自评报告

2.2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3.2023年度部门预算项目支出绩效自评表