2023年卓尼县财政决算（草案）报告

2023年卓尼县财政决算（草案）报告

2023年以来，财政部门在上级主管部门的有力指导和县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，以及习近平总书记对甘肃重要讲话指示、对财政工作重要论述精神，紧紧围绕二十大提出的财税体制改革工作要求和县委“11358”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大财政资金使用监管力度，不断提高资金使用效益，努力提升财政对全县重点工作的保障能力，为落实县委、县政府决策部署提供了有力支撑。现就总决算编报情况分析如下：

一、一般公共预算收支完成情况

（一）全县一般公共预算收支决算情况

大口径财政收入完成24930万元，占年初预算收入18802万元的132.59%，比上年同期数16509万元增长51.01%，增6128万元。

收入分级次完成情况：上划中央级收入完成9073万元，占年初预算收入任务6013万元的150.90%，比上年同期数5070万元增长78.95%，增收4003万元；完成省级收入3758万元，占年初预算收入任务2657万元的141.44%，比上年同期数1857万元增长102.37%，增收1901万元；完成州级收入77万元，占年初预算收入任务826万元的9.3%，比上年同期数811万元下降90.51%，减收734万元），完成一般公共财政预算收入12022万元，占年初预算收入任务9306万元129.19%，比上年同期数8771万元增长37.07%，增收3251万元。

收入分部门完成情况：税务部门完成20516万元，占年初预算收入任务14898万元的137.71%，比上年同期数12576万元增长63.14%，增收7940万元；财政部门完成4414万元，占年初预算收入任务3904万元的113.06%，比上年同期数3933万元增长12.23%，增收481万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

全县完成一般公共财政预算支出276966万元，比上年264745万元增长4.6%，增支12221万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。

全年一般公共预算收入总计304394万元，其中：县级一般公共预算收入12022万元，上级各项补助收入251798万元，债务转贷收入16342万元（其中：一般债券收入7044万元，再融资一般债券收入9298万元），上年结余收入19965万元，调入资金4267万元。全年一般公共预算支出总计292397万元,其中：县级一般公共预算支出276966万元，各项上解支出3127万元，债务还本支出8488万元（其中：再融资债券还本1710万元，实际还本290万元，存量债务化解6488万元），安排预算稳定调节基金2716万元，待偿债再融资一般债券结余1100万元。收支相抵，年终结转11997万元，结转下年度专项支出11997万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）基金收入。政府性基金收入总计114747万元。本年基金收入7929万元（其中：国有土地使用权出让收入2332万元、车辆通行费相关收入3753万元、其他政府性基金相关收入1844万元），上级补助收入1134万元，债务转贷收入104000万元，上年结余1684万元。

（二）基金支出。政府性基金支出总计59154万元。本年基金支出59148万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出430万元，国有土地使用权出让收入安排的支出1613万元，大中型水库库区基金安排的支出739万元，政府收费公路专项债券收入安排的支出27000万元，其他支出21510万元，债务付息支出7746万元，债务发行费支出110万元），省级农业土地开发上缴资金6万元，收支相抵，年终结余55593万元。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）国有资本经营预算收入。收入总计5万元，省级补助收入2万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金），上年结转3万元。

（二）国有资本经营预算支出。年终结转5万元，结转下年继续使用5万元。

四、社会保险基金收支决算情况

（一）县级社会保险基金收入17005万元（其中：社会保险费收入13000万元、财政补贴收入3692万元、利息收入243万元,转移收入64万元，其他收入4万元）。

（二）县级社会保险基金支出14477万元（其中：社会保险待遇支出13208万元，转移支出17万元，其他支出2万元），收支相抵,本年收支结余2528万元。年末滚存结余23896万元。

五、全县“三公”经费决算情况

2023年,全县“三公”经费支出决算数为688万元，较去年增长了12.77%。其中：因公出国费用为0万元；公务用车购置及其维护费用为636.92万元，较去年增长了20.24%，主要原因是公车需求量增加以及车辆维护成本的增加；公务接待费为51.08万元，较去年下降了36.45%，主要原因是县级各部门倡导并落实反对铺张浪费、鼓励接待工作节约从简。

六、资金结算情况

截止2023年底,省级应汇补助款252934万元，扣除上解省财政款3133万元、受灾农户住房重建贷款偿债准备金466万元。实汇我县补助款206736万元，2022年度超汇款10178万元。年末预算周转金7万元。年末预算稳定调节基金3561万元。

七、财政供养情况

截止2023年底，我县实际财政供养人员为6059人。

八、全县财政预算执行的主要特点

（一）坚持紧盯年度目标，高质量完成财政收支任务。一是提前谋划目标，做到应收尽收。在全面落实国家各项减税降费政策的同时，对照年度计划任务按月分解增收任务，提前加大对县域骨干企业、重点行业、主要产业税收形势的分析研判，提早应对可能出现的不确定因素，做到不漏一分一毫、应收尽收，确保财政收支保持合理增长。二是加大政策扶持，促进财源建设。全面落实省州县财源建设相关政策，加大对企业的扶持力度及其他税费优惠政策，优化营商环境，将减税、减负、简政组团发力，降低企业制度性成本，引导和支持企业产业升级，提升实体经济创新发展对财政的贡献份额。

（二）坚持兜牢兜实基本底线，答好民生福祉答卷。一是树立以人民为中心的发展思想。严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。二是坚决兜牢兜实基本底线。始终坚持把“保基本民生、保工资、保运转”支出作为财政支出优先顺序，对国家出台的民生政策做到应保尽保，推动改革发展成果更多更公平惠及全县人民。 （三）坚持重大风险化解，扎实推进债务风险化解。一是压实责任，按时偿还到期债务。秉持“发展就是防范化解风险最有效的手段”理念，在严格执行地方政府债务防范化解方案的基础上，充分挖掘有限资源，增强发展内力，壮大财政实力，按时偿还到期债务，从根本上提升防范化解风险的能力。二是严控总量，规范项目评估论证。严禁新增隐性债务政府投资项目必须依法合规落实资金来源后方可开工建设，严禁违规举债新上没有收益的公益性项目，切实提高债券资金使用精准度，按项目实施计划和进度足额、及时拨付资金，促进形成固定资产投资增量。

（四）坚持党的领导核心，全面推动党风廉政建设。一是提高政治站位，筑牢思想根基。把坚决贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神作为做好财政工作的根本遵循，第一时间组织传达学习，及时贯彻落实，确保“第一议题”制度落地落实。坚持重大事项报告制度，预算安排、财税政策等重要事项和重要情况，及时向县委、县政府请示报告。二是深化作风建设，持之以恒正风肃纪。深刻领会党中央持续深入推进全面从严治党的深远考量，坚决贯彻落实省、州、县纪委全会精神，扛起全面从严治党政治责任，知责担责尽责，以作风建设永远在路上的恒心和韧劲，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及“三抓三促”行动，建立健全财经纪律、预算执行、民生重点资金专项整治行动长效机制。

附件：2023年卓尼县财政决算表（草案）

附件：

2023 年卓尼县财政决算表（草案）

卓尼县财政局

2024 年 9月

表一

表二