卓尼县总工会2018年度部门决算情况说明

                               卓尼县总工会2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
   我会的主要职责是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。
（二）机构设置
   我会共设立5个办公室：行政办公室、财务办公室、党政办公室、法律保障办公室，组织宣传办公室，实有人8人，行政人员4人，事业人员4人，其中：占编制8人（行政4人、事业4人），退休8人。
二、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度收入总计202.64万元，支出总计202.64万元。与2017年决算数相比，收入增加3.52万元，增长1.7%，支出增加3.52万元，增长0.17%。主要原因是收入增加是因为人员工资增长，支出增加是因为人员工资支出增加。

本部门2018年度收入合计202.64万元，其中：财政拨款收入202.64万元，占100%；

本部门2018年度支出合计202.64万元，其中：基本支出202.64万元，占100%； 无项目支出；本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年减少0万元，主要原因是本年度项目无结转

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入202.64万元，较上年决算数增加199.12万元，增长1.7%。主要原因是人员工资增加。本部门2018年度财政拨款支出202.64万元，较上年决算数增加3.52万元，增长1.7%。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出151.41万元，占74%；社会保障与就业支出51.23万元，占25%；农林水支出*万元，占*%；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出202.64万元。其中：人员经费166.36万元， 较上年增加14.24万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费36.28万元，较上年减少10万元，主要原因是没有业务经费），公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等）。

注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
   2018 年度本部门“三公”经费支出共计0.03万元，较年初预算数减少1.99万元，主要原因是公务用车购置及运行费无支出。较上年支出数增加0.03万元，主要原因是公务接待费增加，无公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
   2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2万元（在决算中因本单位固定资产省属，所有固定资产已报上级工会，本单位车辆未录入在县财政局固定资产中，又因在决算中减少错误信息，故车辆运行费录入为其他交通费），按照主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数减少1.99万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出36.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2017年减少10万元，减少22%，主要原因是办公设备的购置和各类业务宣传费比上年增长较小。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。
（二） 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆*辆，其中：领导干部用车*辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，。 单价*万元以上通用设备*台（套），单价*万元以上专用设备*台（套）。
注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。
（三） 政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。
（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。
     无。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

卓尼县总工会

2019年9月17日

 附件：

1.  工会决算公开表.xls