卓尼县教育局 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县教育局

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

  一、部门概况

    主要职责：

1．依据国家有关法律、法规、政策，建立健全各项财务管理制度，指导和监督各级各类学校搞好财务工作，加强对学校财务人员进行业务培训辅导。 

 2．负责编制局本级年度教育经费的预决算和财务管理工作，管好用好教育事业经费。

3．负责指导、审核各学校编制教育经费预决算，指导所属学校编制教育经费预算，统计并监测教育经费投入及预算执行情况。

4．负责交易系统政府采购项目审报及各学校自行实施的小型项目的审批。

5．监督、指导各级各类学校国有资产管理工作；审核固定资产报废、报损处置。

6．负责学校校舍、设施设备的安全、消防、防台、地质洪涝灾害预防宣传教育及检查等工作。

 7．负责本系统节能减排工作。

8．负责教育事业统计年报、教育经费年报、服务业等各类统计信息汇总及上报工作。

9．负责教育局学生资助管理中心工作；负责做好教育资助、国家助学金、政府奖学金发放工作；

  10．拟订卓尼县教育系统学校基建、维修、设施设备的资金补助分配方案。 

11．负责学校收费管理工作，协助各级部门教育收费的监督检查工作。

12．负责财务、统计档案等的整理、装订，妥善保管各类会计档案；负责局本级现金、支票等有关凭证的使用和保管；负责局有关财务印鉴、图章的使用和保管。

13．负责免费义务教育的统计汇总及资金结算划拨工作。

 14．负责教师的各类医疗保险、住房公积金等工作。

15．协调指导各学区（校）会计结算中心工作。

 16．完成县委、县政府交办的其他工作。

    二、部门决算构成情况

    2016年度部门决算单位为卓尼县教育局本级，有24个二级预算单位。教育局本级年末实有在职人员88人，退休人员30人;行政编制9人，事业编制28人；全额财政拨款。

    三、2016年度部门决算收支决算情况

    （一）收入总计40277.63万元。包括：

1.财政拨款收入33361.88万元，占总收入的82.83%,较2015年30668.2万元，增长8.78%。

2.其他收入148.10万元，占财政总支出的0.04%

    3．年初结转和结余6767.65万元，占总收入的16.8%。

    （二）支出总计40277.63万元。包括：

    1.教育支出31608.14万元，占总支出的78.48%。

2.社会保障和就业支出2914.86万元，占总支出的7.24%。

3.其他支出10万元。

    年末结转和结余5744.63万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

    四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

    （一）财政拨款支出决算情况

    2016年度财政拨款支出34533万元，占本年支出总计的100%。其中：基本支出27700.97万元，占财政拨款支出的80.22%；项目支出6832.04万元，占财政拨款支出的10.52%。

    （二）财政拨款支出决算构成情况

教育支出30681.19万元，占财政拨款支出的88.85%；社会保障和就业支出2914.86万元，占财政拨款支出的8.44%；

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年度财政拨款基本支出27542.02万元。其中：人员经费支出25880.24万元，公用经费支出1661.78万元。

    五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

    （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.09万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算4万元，公务接待费预算0.09万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.15万元，比预算增加了5.06万元，公务用车运行维护费支出决算为8.96万元，比预算增加4.96万元。公务接待费支出决算为0.19万元，比预算增加0.1万元.

       公务接待费支出0.19万元。2016年度接待上级机关兄弟市县和有关部门来卓调研、检查、交流、汇报等工作共5批次、50人。

 六．机关运行经费支出情况

     2016年机关运行经费支出9.15万元，较上年增加1.6万元，增加21.19%。其主要原因是教育均衡发展、维稳等业务工作增加，相应差旅费、办公费等运行费用增加。

七．政府采购支出情况

2016年度政府采购支出为2239.04万元，采购计划金额为 2290.30万元，节约率为2.24%。其中货物采购计划金额为2274.92万元，实际采购金额为2223.88万元；服务采购计划金额为15.38万元，实际采购金额为15.16万元。资金来源为财政拨款，采购原因2016年全县教育督导评估验收。

八．国有资产占用情况

    截至2016年12月31日，我单位国有资产总值为187.5万元，其中流动资产为0万元，固定资产为187.5万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为13.8万元；其他固定资产117.7万元。

 九.名词解释

    (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

    (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

    (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (十一)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (十二)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县教育系统2016年部门决算公开表.xls