卓尼县供销合作社 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县供销合作社

2016年度部门决算及“三公”经费

公开说明

一、部门概况（主要职责）

（1）、研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（2）、负责对重要农业生产资料，农副产品，再生资源经营的组织，协调和管理。

（3）、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（4）、向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系。

（5）、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。   

    二、部门决算构成情况

    单位机构数1个，本单位为独立编制，独立核算的参照公务员法管理事业单位。我单位共13人在职，事业编制 8名，5人无编制，其中行政工资9人事业工资4人，人员比上年增加一人，退休2人。

三、2016年度部门决算收支决算情况

 （一）收入总计131.1367万元。包括：

     1、财政拨款收入131.1367万元，占总收入的100%,较2015年101.9988万元增加29.1379万元,增加29%。

     2、2016年我县木耳镇多坝村综合服务社改造专项项目1项，专项资金7万元。因省级州级配套资金不到位，木耳镇多坝村综合服务社改造专项无法进展造成项目资金结余7万元，占总收入的5%。较2015年0万元增加100%。

    （二）支出总计124.1367万元。包括：

     1、商业服务业等支出115.6647万元，占总支出的93%.较2015年101.9988万元增加13.6659万元，增加13%。

     2、社会保障和就业支出8.472万元，占总支出的6%与2015年相同。

    3、2016年我县木耳镇多坝村综合服务社改造专项项目1项，专项资金7万元。因省级州级配套资金不到位，木耳镇多坝村综合服务社改造专项无法进展造成项目资金结余7万元。较2015年0万元增加100%。

    年末结转和结余7万元，因省级州级配套资金不到位，木耳镇多坝村综合服务社改造专项无法进展造成项目资金结余7万元。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

    2016年度财政拨款支出124.1367万元，占本年支出总计的100%。其中：商业服务业等支出115.6647万元，占总支出的93%，较2015年101.9988增加13.6659增加13%。；社会保障和就业支出8.472万元，占总支出的6%，于2015年相同。结余其商业流通事务支出7万元，较2015年0万元增加100%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

     商业服务业等支出115.6647万元，占总支出的93%，较2015年101.9988增加13.6659增加13%。社会保障和就业支出8.472万元，占总支出的6%，结余其商业流通事务支出7万元，较2015年0万元增加100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出124.1367万元，较2015年101.9988增加13.6659增加13%。其中：人员经费支出123.4967万元，较2015年101.3588增加22.1379增加21%，公用经费支出0.64万元，较2015年相同。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

       2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.64万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0.01万元与预算相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0.03万元；公务接待费支出决算为0.01万元，与预算相同。

    公务接待费支出0.012万元。2016年度接待州供销社检查工作和兄弟县交流工作3批9人。

六、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出0.64万元，和上年相同。

七、政府采购支出情况

   2016年度当年无政府采购支出。

八、国有资产占用情况

    截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为45.5675万元，其中流动资产为0万元，固定资产为45.5675万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为18.09万元；其他固定资产27.4775万元。

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

     (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

     (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

     (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

     (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

     (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

     (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

     (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县供销合作社2016年部门决算公开表.xls