卓尼县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

卓尼县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责

(1)研究提出全县国民经济和社会事业发展的战略、发展规划和宏观调控政策；加强经济形势的监测分析，提出经济可持续发展的指导措施；编制并组织实施国民经济与社会发展、经济体制改革中长期规划和年度计划；提出国民经济发展及优化经济结构的目标和政策；负责制定全县国民经济和社会发展奋斗目标并组织监督、检查和考核；负责全县经济总量的综合平衡和重要比例关系的科学分析和综合协调。

    (2)负责拟订全县重大经济体制改革方案及相关综合配套改革和专项改革方案的组织实施；负责对全县企事业单位改革改制的组织、指导、审核批复等工作，参与协助全县其他各项经济体制改革工作。

(3)负责研究拟订全县生产力布局规划，引导和促进产业结构调整。负责协调三次产业发展重大问题并衔接相关规划和政策。负责对新兴产业、重大项目开展前期论证、储备和推进。负责全县各园区、各平台建设和运行的扎口协调。

(4)负责全县社会固定资产投资及重大项目的管理与推进工作，拟订投资和建设领域的政策，会同有关部门做好重点建设项目的组织协调、跟踪、推进服务工作。负责审批限额以下的新办、技改项目，转报限额以上新办、技改项目。

(5)研究并提出全县现代服务业中长期发展规划和年度计划，完善发展措施，组织服务业项目论证。负责现代服务业经济运行情况分析和协调服务业项目发展过程中的有关问题；负责服务业集聚区建设和服务业重大项目的指导、协调和服务。

(6)研究提出全县农牧业、农牧村经济和城乡统筹一体化发展战略、规划及政策规定，协调农牧业和农牧村经济社会发展重大问题；牵头组织编制全县农牧业产业化经营龙头企业发展规划并组织实施。

(7)负责规划和推进全县金融服务体系建设，协调和支持金融机构创新业务，加大对经济和社会发展的支持。

(8)负责可持续发展战略实施的协调。负责全县资源综合利用、新型墙体材料推广和粉煤灰利用工作，指导可再生能源的开发利用。

(9)承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置
  根据上述职责，设1个内设机构，机关编制29名，其中：行政编制9人，行政工勤编制1人，事业编制19人。内设股室：节能监测中心、生态办、党政办、黄河办、项目办、以工代赈办、财务室。

二、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
     2018年度收入总计48761.08万元，上年结转500万元，支出总计48261.08万元，下年结转1000万元。与2017年决算数相比，收入增加16378.7万元，增长34%，支出增加15624.2万元，增长32%。主要原因是收入增加是因为人员工资，支出增加是因为项目款支出。
    2018年度收入合计48761.08万元，其中：财政拨款收入48761.08万元，占100%；
    2018年度支出合计48261.08万元，其中：基本支出881.84万元，占2%； 项目支出47379.24万元，占98%；本部门2018年度年末结转和结余1000万元，较上年增加500万元，主要原因是12月24日拨入项目款，由于年底决算未拨付。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收入48761.08万元，较上年决算数增加16378.7万元，增长34%。主要原因是项目增加。
    2018年度财政拨款支出48261.08万元，较上年决算数增加15624.2万元，增长32%。主要原因项目支出。
    2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3469.84万元，占0.073%；公共安全支出200万元，占0.004%；教育支出350万元，占0.007%；节能环保支出3383.14万元，占0.070%；城乡社区支出3900万元，占0.081%；农林水支出9361.10万元，占0.194%；交通运输支出14676万元，占0.304%；商业服务业等支出1315万元，占0.027%；住房保障支出11495万元，占0.238%；其他支出111万元，占0.002%；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年度一般公共财政拨款基本支出881.84万元。其中：人员经费363.12万元， 较上年增加25.01万元，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费518.72万元，较上年增加450.7万元，主要原因是项目前期费），公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、委托业务费、办公设备购置费及软件购置更新等）。
    三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018 年度本部门“三公”经费支出共计7.1万元，较年初预算数增加2.94万元，主要原因是公务接待费无支出。较上年支出数减少1.51万元，主要原因督查项目下乡调研、赴省州部门汇报衔接，严控公务用车运行维护费，年接待上级单位、部门检查、调研工作人员。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费6.8万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加2.8万元，主要原因督查项目下乡调研、赴省州部门汇报衔接等是严控公务用车运行维护费。

   （三）“三公”经费实物量情况。
    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次，48人，其中：国内外事接待6批次，48人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费16元，车均购置费0万元，车均维护费3.4万元。
     四、其他需要说明的事项
   （一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出518.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2017年增加450.7万元，增长87%，主要原因是项目前期滚动基金）。
   （二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价64.65万元以上通用设备262台（套）。
   （三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.93万元。主要用于我局档案管理软件及工作需要购买碎纸机。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。
         无。
  五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：当年资金结余情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：

1.  卓尼县发展和改革局2018年度部门决算情况说明.xls