卓尼县供销合作社2018年度部门决算情况说明

卓尼县供销合作社2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）、研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（2）、负责对重要农业生产资料，农副产品，再生资源经营的组织，协调和管理。

（3）、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（4）、向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系。

（5）、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

（二）机构设置

根据上述职责，卓尼县供销合作社属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理事业单位，设立1个内设机构，事业编制 8名，我单位共10人在职，2人无编制，其中行政工资2人事业工资8人，人员比上年减少3人，上山下乡调走2人，1人退休，退休4人，人员比上年增加1人。

二、2018年度部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2018年度收入合计175.9402万元，其中：财政拨款收入175.9402万元，占100%；
     本部门2018年度支出合计153.888万元，占本年支出总计的100%。其中：商业服务业等支出122.6742万元，占总支出的79%；社会保障和就业支出18.266万元，占总支出的11%，其商业流通事务支出12.9478万元，占总支出10%.

本部门2018年度年末结转和结余22.0522万元，较上年增加22.0522万元，上年无结余主要原因是今年多坝基层社重建工程正在实施资金尚未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入175.9402万元，较上年决算数增加30.5702万元，增长17%。主要原因是今年拨入基层社补助资金35万元。
    本部门2018年度财政拨款支出153.888万元，较上年决算数增加1.518万元，增长0.01%。主要原因是上年无结余今年结余22.052万元。
    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出122.6742万元，占总支出的79%；社会保障和就业支出18.266万元，占总支出的11%，其商业流通事务支出12.9478万元，占总支出10%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出153.888万元。其中：人员经费122.6742万元， 较上年增加8.65万元，主要原因是人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3.64万元，较上年增加3万元，主要原因是供销社深化改革投入工作经费3万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

三、“三公”经费情况说明
   （一）“三公”经费支出总额情况。
   2018年我社三公经费支出3.64万元，较上年增加3万元，主要原因是供销社深化改革投入工作经费3万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门公务车运行维护费0.01万元，主要用因公出行、工作所需车辆的燃料费、公务接待支出0.012万元、差旅费1.82万元、暖气费0.62万元、电费0.06万元、邮电费0.047万元、印刷费0.69万元、办公费0.38万元。

（三）“三公”经费实物量情况。
    2018年度本部门国内公务接待1批次，3人，其中：国内外事接待1批次，3人。2018年度本部门人均接待费0.004万元。
     四、其他需要说明的事项
  （一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出3.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2017年增加0.64万元，增长640%，主要原因是供销社深化改革投入工作经费3万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，2018年固定资产总值47.3831万元，上年47.3831万元，与上年相同。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：当年资金结余情况。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
    六、2018年度部门决算报表
    表一：收入支出决算总表
    表二：收入决算表
    表三：支出决算表
    表四：财政拨款收入支出决算总表
    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：

1.  2018年决算公开表.xls