卓尼县交通运输局2018年度部门决算情况说明

卓尼县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县全民经济和社会发展需要拟定全县交通运输发展规划，并监督执行。

（2）承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻整改政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路、水路交通运输行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；协调配合有关部门编制全县民航和铁路运输行业发展规划；负责全县公路、水路、铁路、机场、站场、渡口和码头服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息宣传工作。

（3）负责全县公路、铁路、民航、水路交通运输市场的监督管理；组织实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县运输站场的建设布局规划工作；负责全县城市级农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；指导县乡公路管理站的业务技术工作；会同有关部门制定运输价格；组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。

（4）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；拟定县内公路、铁路、民航、水路工程建设的相关政策、制度并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督、交通工程招标投标工作的行业管理；负责全县公路养护管理、航道、码头、渡口建设的维护管理和监督工作以及船舶检查管理工作；负责全县公路、水路、民航施工企业资信审查工作。

（5）负责组织全县公路、铁路、民航、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责全县客货运输站场、渡口、码头及航道建设与管理；负责全县交通基础设施前期工作，项目实施和组织初步验收。负责路政巡查、维护路程路权、控制公路两侧建筑红线；负责对超载车辆治理以及配合有关部门做好全县公路“三乱”治理工作。

（6）负责对全县内公路建设及运营、水路建设及运营、交通企业的行业管理，协调县内民航、铁路建设的相关工作；负责建设资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输部门预决算并监督执行；负责县内交通建设资金的筹融资工作，以及行业财务监督检查和内部审计工作。

（7）指导全县交通运输行业体制改革；拟定地方性法规规章；负责全县交通运输行业职工教育、培训、队伍建设和精神文明建设；负责全县交通运输行业行政执法；执法监督、行政诉讼、行政复议、运政和航政管理及交通法制宣传教育工作。

（8）负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。

（9）负责全县公路运输、水运运输和公路水运工程安全生产监督管理；知道和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

  （10）承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置
   根据上述职责，卓尼县交通运输局共设立5个股室：行政办公室、财务室、设计室、支部办公室、路政养护室，现有在职职工56名，其中：行政人员22名，事业人员34名；退休16人。机构人员当年变动情况及原因：现有编制26人，实有人员56人，超编30人。

二、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计7513.78万元，支出总计7513.78万元。与2017年决算数相比，收入减少171.55万元，减少2.32%，支出减少171.55万元，增长2.32%。收入减少的主要原因是单位人员减少，支出减少是因为人员减少加及就业和社会服务保障中心项目款支出。
    本部门2018年度收入合计7415.63万元，其中：财政拨款收入6809.63万元，占91.8%；其他收入606万元，占8.2%；
    本部门2018年度支出合计6313.78万元，其中：基本支出873.74万元，占13.8%； 项目支出5440.04万元，占86.2%；本部门2018年度年末结转和结余1200万元，较上年增加1101.85万元，主要原因是本年度项目结转增多。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入6809.63万元，较上年决算数减少64万元，减少0.9%。主要原因是人员减少。
    本部门2018年度财政拨款支出6313.78万元，较上年决算数减少1273.4万元，减少16.8%。主要原因是因为人员减少加及就业和社会服务保障中心项目款支出。
    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般交通运输支出5291.12万元，占83.8%；社会保障与就业支出158.66万元，占2.5%；农林水支出864万元，占13.7%；
    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出*万元。其中：人员经费765.67万元， 较上年增加78.68万元，主要原因是人员工资的上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费108.07万元，较上年增加76.98万元，主要原因是物价上涨等），公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等）。
    三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018 年度本部门“三公”经费支出共计4.04万元，较年初预算数减少0.04万元，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数增加1.76万元，主要原因是公务用车运行维护费的增加。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数减少0.04万元，主要原因是严控公务接待费。较上年支出数增加1.76万元，主要原因是公务用车运行维护费的增加。公务接待费0.04万元，费用支出较年初预算数减少0.04万元，主要原因是严控公务接待费

（三）“三公”经费实物量情况。
     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费*万元。
     四、其他需要说明的事项
    （一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出108.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2017年增加76.98万元，增长247.6%，主要原因是办公设备的购置和各类业务宣传费比上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等）。
注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。
     （二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。 注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。
    （三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6.5060万元，其中：政府采购货物支出6.5060万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备的购置。
注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。
   （四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。
     无。
    五、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：当年资金结余情况。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
  六、2018年度部门决算报表
  表一：收入支出决算总表
  表二：收入决算表
  表三：支出决算表
  表四：财政拨款收入支出决算总表
  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：

1.            交通运输局18年决算公开.xls