卓尼县经济和信息化局2018年度部门决算情况说明

卓尼县经济和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

（一）主要职能

根据《关于印发卓尼县发展和改革局主要责任内设机构和人员编制规定的通知》（卓尼办发【2014】218号）文件精神，设立卓尼县发展和改革局，加挂卓尼县经济和信息化局、卓尼县能源局、卓尼县物价局牌子，主管全县工业经济、信息化工作，为县人民政府工作部门。我局内部共设8个股室，分别是办公室、财务室、党务办、产业规划股、经济运行股、环境资源股、中小企业股、安全生产股。主要职能是组织拟定全县经济和信息化的发展战略，规划并组织实施；提出经济和信息化固定资产投资规模和方向、国家对口部门和县级用于经济和信息化财政性建设资金安排的意见；负责经济和信息化企业固定资产投资项目的审核上报并组织实施；指导行业技术创新、技术进步和产学研结合。组织实施全县消费品产业政策、规划和年度计划；负责工业淘汰落后产能的初查、复查和监督检查工作，负责节能项目的申报和管理工作，推进清洁能源、循环经济等产业发展；负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和服务、拟定相关政策、规划并组织实施；会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与全县网络与信息安全、军工安全保密重大事件的调查处理；组织推进电子信息产业和公共服务平台建设；指导工商企业、信息化企业加强安全生产管理；负责编制本局财务年度收支计划；负责机关财务核算、报销和固定资产管理工作；负责全局专项款和公务经费的收支、运转等；负责县内民爆企业和其他工业企业的安全生产监管；工业经济的运行监测与分析。
   （二）机构设置
   根据上述职责，卓尼县经济和信息化局人员编制26人。
   二、2018年度部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计701.48万元，支出总计701.48万元。与2017年决算数相比，收入减少294.69万元，减少29%，支出减少294.69万元，减少29%。收入减少主要原因是因为人员减少，专项收入减少，支出减少是因为人员减少，专项支出减少。
    本部门2018年度收入合计701.48万元，其中：财政拨款收入620.96万元，占86%；
本部门2018年度支出合计701.48万元，其中：基本支出539.96万元，占77%； 项目支出161.52万元，占23%；本部门2018年度年末结转和结余15万元，较上年减少5.72万元，主要原因是本年度项目结转减少。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2018年度财政拨款收入620.96万元，其他收入80.52万元，较上年决算数减少363.21万元，减少37%。，主要原因是因为人员减少，专项收入减少。
    本部门2018年度财政拨款支出701.48万元，较上年决算数支出减少294.69万元，减少29%，支出减少是因为人员减少，专项支出减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出112.23万元，占16%，较年初预算数减少18.44万元，主要原因是人员减少所致；资源勘探信息等支出419.72万元，占60%，较年初预算数减少4.5万元，主要原因是人员减少；商业服务业等支出81万元，占11%，较年初预算数无增减变化；粮油物资储备支出88.52万元，占13%，较年初预算数增加88.52万元，主要原因是粮油物资储备拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出539.96万元。其中：人员经费524.12万元， 较上年增加18.79万元，主要原因是人员津补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资116.52万元、津贴补贴201.32万元、奖金9.48万元、退休费105.29万元、生活补助7.36万元、奖励金35.2万元、住房公积金31.11万元、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出17.82万元。公用经费15.84万元，较上年减少12万元，主要原因是压缩开支，公用经费用途主要包括办公费5.6万元、印刷费1.1万元、邮电费1.3万元、差旅费5.2万元、公务用车运行维护费2.61万元、手续费0.03万元。

三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018 年度本部门“三公”经费支出共计2.01万元，较年初预算数减少0.6万元，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数增加0.1万元，主要原因是公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。    

 2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数无增减变化，主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年支出数无增减变化，主要原因是严控公务用车运行维护费。公务接待费0.1万元，费用支出较年初预算数减少0.6万元，主要原因是公务接待支出减少。

   （三）“三公”经费实物量情况。
    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费*万元。
   四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出5.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费等。机关运行经费比2017年无增减变化。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。本部门固定资产共计269773元，其中：通用设备51台，共计192943元，家具、用具等117个，共计76830元。单价1万元以上通用设备0台（套），单价1万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明：无。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：当年资金结余情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：

1.  2018年决算公开表.xls