卓尼县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

卓尼县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、协助县政府领导协调办理日常政务和事务，指导全县政府系统办公部门的工作。

2、承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

3、承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

4、承办县政府和县政府领导交办的其他工作

（二）机构人员情况。

卓尼县政府办年末独立核算机构1个，行政编制36名，事业编制49名，年末在职131人，退休22人。

（三）机构设置

2017年度部门决算单位为卓尼县人民政府一级预算单位。年末实有在职人员131人，退休人员22人；行政编制36人，事业编制49人；全额财政拨款。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1490.64万元，支出总计1556.23万元。与2016年决算数相比，收入减少585.56万元，减少42%，人员支出减少166万元，减少15.3%，公用经费支出减少62%主要原因是机关事务局分列。

本部门2017年度收入合计1608.97万元，其中：财政拨款收入1490.64万元，占92.64%；上年结转118.34万元。

本部门2017年度支出合计1556.23万元，其中：基本支出1556.23万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余118.34万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1490.64万元，较上年决算数减少585.56万元，减少42%。主要原因是机关事务局单列。较年初预算数减少191万元，减少15%。主要原因是各项经费压缩。

本部门2017年度财政拨款支出1556.23万元，较上年决算数减少459万元，减少22%。主要原因是机关事务局单列。较年初预算数增加467万元，增长31%。主要原因是本年度扶贫维稳力度加大。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1288.78万元，占83%，社会保障和就业支出209.75，占17%较年初预算数增加467万元，主要原因是扶贫维稳工作力度加大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1556.23万元。其中：人员经费1084.17万元， 较上年减少166.12万元。公用经费472万元，较上年减少293万元，主要原因是机关事务局单列，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计83.44万元，较年初预算数增加59.44万元，主要原因是维稳扶贫工作力度加大，较上年支出数减少93.33万元，主要原因是机关事务局单列。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公务车运行维护费81.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加57.67万元，主要原因是扶贫维稳工作力度加大车辆状况老化。公务接待费1.77万元，

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公务车保有量为12辆；国内公务接待18批次，36人，其中：国内外事接待1批次，4人。2017年度本部门人均接待费70元，车均维护费6.8万元。

 四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出472万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2016年减少293万元，减少62%，主要原因是机关事务局单列。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：领导干部用车11辆、一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出33万元。主要用于采购电脑耗材等 （由部门根据实际采购情况补充说明）。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1556.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

六、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件：

1.  卓尼县人民政府办公室2017年度部门决算公开表.xls